元亨第2009期净值型产品运行报告

报告期：2020-9-30

一、产品概况

产品名称

　元亨第2009期净值型人民币理财产品

产品代码

　YH2009

产品登记编码

  C1104420000194

币种

　人民币

产品成立日

　2020-5-22

产品到期日

　2021-3-4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

  1.0162

累计净值

  1.0162

业绩比较基准

  4.05%

募集总量

8,370,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.04%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

8,508,729.28

100.00%

上述资管计划中占比前十大资产：

1

190205

19国开05

1,123,000,000.00

17.65%

2

200205

20国开05

814,000,000.00

12.37%

3

200310

20进出10

534,000,000.00

8.17%

4

032000522

20西安高新PPN003B

200,000,000.00

3.24%

5

031758023

17津住宅PPN002

200,000,000.00

3.21%

6

200307

20进出07

200,000,000.00

3.14%

7

200404

20农发04

198,000,000.00

2.96%

8

118533

16蓟城01

180,000,000.00

2.90%

9

167696

20株城05

180,000,000.00

2.90%

10

167407

20滨海06

180,000,000.00

2.89%

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。