天津农商银行
吉祥-元亨第1952期净值型产品2020年第一季度运行报告

2020/4/21 18:20:20

吉祥-元亨第1952期净值型产品运行报告

报告期:2020-3-31

一、产品概况

产品名称

  吉祥-元亨第1952期净值型人民币理财产品

产品代码

  JX-YH1952

产品登记编码

    C1104419000181

币种

  人民币

产品成立日

 2019-7-4

产品到期日

 2020-7-2

募集方式

  公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 杭州银行股份有限公司

单位净值

  1.0725

累计净值

  1.0725

业绩比较基准

  4.36%

募集总量

54,460,000.00

二、资产配置报告

杠杆水平

100.22%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.29%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

97.06%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

2.65%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

54,765,100.00

93.55%

2

190205

19国开05

2,051,200.00

3.50%

3

其他

其他资产

1,550,948.00

2.65%

4

存款

活期存款

172,528.49

0.29%

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

  备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。