“如意钱包”第1期最新净值披露(2021-2-10) 2021-01-25

产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益(元)

7日年化

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/10

1.0000

0.9841

3.65%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/10

1.0000

0.9103

3.38%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/9

1.0000

0.9897

3.65%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/9

1.0000

0.9103

3.38%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/8

1.0000

0.9803

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/8

1.0000

0.9103

3.38%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/5

1.0000

0.9792

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/5

1.0000

0.9102

3.39%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/4

1.0000

0.9832

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/4

1.0000

0.9102

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/3

1.0000

0.9811

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/3

1.0000

0.9102

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/2

1.0000

0.9766

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/2

1.0000

0.9166

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/2/1

1.0000

0.979

3.64%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/2/1

1.0000

0.9166

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/1/29

1.0000

0.9764

3.66%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/29

1.0000

0.9167

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/1/28

1.0000

0.9825

3.67%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/28

1.0000

0.9167

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/1/27

1.0000

0.9891

3.67%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/27

1.0000

0.9167

3.40%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/1/26

1.0000

0.9854

3.66%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/26

1.0000

0.9083

3.39%

如意钱包第1期(A款)

RY01A

2021/1/25

1.0000

1.0006

3.66%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/25

1.0000

0.9168

3.39%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/22

1.0000

0.9168

3.36%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/21

1.0000

0.9168

3.35%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/20

1.0000

0.9169

4.19%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/19

1.0000

0.8958

3.69%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/18

1.0000

0.8958

3.75%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/15

1.0000

0.8958

3.84%

如意钱包第1期(B款)

RY01B

2021/1/14

1.0000

2.4752

4.62%

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