产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
单位净值 |
万份收益(元) |
7日年化 |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/10 |
1.0000 |
0.9841 |
3.65% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/10 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/9 |
1.0000 |
0.9897 |
3.65% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/9 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/8 |
1.0000 |
0.9803 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/8 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/5 |
1.0000 |
0.9792 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/5 |
1.0000 |
0.9102 |
3.39% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/4 |
1.0000 |
0.9832 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/4 |
1.0000 |
0.9102 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/3 |
1.0000 |
0.9811 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/3 |
1.0000 |
0.9102 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/2 |
1.0000 |
0.9766 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/2 |
1.0000 |
0.9166 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/2/1 |
1.0000 |
0.979 |
3.64% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/2/1 |
1.0000 |
0.9166 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/1/29 |
1.0000 |
0.9764 |
3.66% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/29 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/1/28 |
1.0000 |
0.9825 |
3.67% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/28 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/1/27 |
1.0000 |
0.9891 |
3.67% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/27 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/1/26 |
1.0000 |
0.9854 |
3.66% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/26 |
1.0000 |
0.9083 |
3.39% |
如意钱包第1期(A款) |
RY01A |
2021/1/25 |
1.0000 |
1.0006 |
3.66% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/25 |
1.0000 |
0.9168 |
3.39% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/22 |
1.0000 |
0.9168 |
3.36% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/21 |
1.0000 |
0.9168 |
3.35% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/20 |
1.0000 |
0.9169 |
4.19% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/19 |
1.0000 |
0.8958 |
3.69% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/18 |
1.0000 |
0.8958 |
3.75% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/15 |
1.0000 |
0.8958 |
3.84% |
如意钱包第1期(B款) |
RY01B |
2021/1/14 |
1.0000 |
2.4752 |
4.62% |