产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/22 | 1.0000 | 0.9746 | 3.62% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/22 | 1.0000 | 0.9085 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/19 | 1.0000 | 0.9745 | 3.63% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/19 | 1.0000 | 0.9100 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/18 | 1.0000 | 0.9773 | 3.63% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/18 | 1.0000 | 0.9100 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/17 | 1.0000 | 0.9754 | 3.62% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/17 | 1.0000 | 0.9100 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/16 | 1.0000 | 0.9748 | 3.62% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/16 | 1.0000 | 0.9100 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/15 | 1.0000 | 0.9755 | 3.62% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/15 | 1.0000 | 0.9101 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/12 | 1.0000 | 0.9770 | 3.65% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/12 | 1.0000 | 0.9101 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/11 | 1.0000 | 0.9645 | 3.66% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/11 | 1.0000 | 0.9101 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/10 | 1.0000 | 0.9655 | 3.68% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/10 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/9 | 1.0000 | 0.9923 | 3.70% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/9 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/8 | 1.0000 | 0.9939 | 3.70% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/8 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/5 | 1.0000 | 0.9943 | 3.73% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/5 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/4 | 1.0000 | 0.9961 | 3.74% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/4 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/3 | 1.0000 | 0.9980 | 3.75% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/3 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/2 | 1.0000 | 1.0015 | 3.75% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/2 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/3/1 | 1.0000 | 1.0042 | 3.75% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/3/1 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/26 | 1.0000 | 1.0148 | 3.74% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/26 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/25 | 1.0000 | 1.0082 | 3.74% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/25 | 1.0000 | 0.9104 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/24 | 1.0000 | 1.0039 | 3.74% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/24 | 1.0000 | 0.9104 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/23 | 1.0000 | 1.0029 | 3.73% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/23 | 1.0000 | 0.9104 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/22 | 1.0000 | 1.0008 | 3.72% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/22 | 1.0000 | 0.9105 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/19 | 1.0000 | 1.0080 | 3.68% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/19 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/18 | 1.0000 | 1.0089 | 3.67% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/18 | 1.0000 | 0.9102 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/10 | 1.0000 | 0.9841 | 3.65% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/10 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/9 | 1.0000 | 0.9897 | 3.65% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/9 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/8 | 1.0000 | 0.9803 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/8 | 1.0000 | 0.9103 | 3.38% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/5 | 1.0000 | 0.9792 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/5 | 1.0000 | 0.9102 | 3.39% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/4 | 1.0000 | 0.9832 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/4 | 1.0000 | 0.9102 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/3 | 1.0000 | 0.9811 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/3 | 1.0000 | 0.9102 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/2 | 1.0000 | 0.9766 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/2 | 1.0000 | 0.9166 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/2/1 | 1.0000 | 0.9790 | 3.64% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/2/1 | 1.0000 | 0.9166 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/1/29 | 1.0000 | 0.9764 | 3.66% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/29 | 1.0000 | 0.9167 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/1/28 | 1.0000 | 0.9825 | 3.67% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/28 | 1.0000 | 0.9167 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/1/27 | 1.0000 | 0.9891 | 3.67% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/27 | 1.0000 | 0.9167 | 3.40% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/1/26 | 1.0000 | 0.9854 | 3.66% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/26 | 1.0000 | 0.9083 | 3.39% |
如意钱包第1期(A款) | RY01A | 2021/1/25 | 1.0000 | 1.0006 | 3.66% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/25 | 1.0000 | 0.9168 | 3.39% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/22 | 1.0000 | 0.9168 | 3.36% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/21 | 1.0000 | 0.9168 | 3.35% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/20 | 1.0000 | 0.9169 | 4.19% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/19 | 1.0000 | 0.8958 | 3.69% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/18 | 1.0000 | 0.8958 | 3.75% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/15 | 1.0000 | 0.8958 | 3.84% |
如意钱包第1期(B款) | RY01B | 2021/1/14 | 1.0000 | 2.4752 | 4.62% |