报告期： 2021-01-01 至2021-06-30
一、总体情况
报告期内，我行共发行各类理财产品共128期，全部为固定收益类产品，募集金额498.22亿元，兑付各类到期、赎回资金473.26亿元；存续理财产品120期，募集余额255.38亿元，存续余额256.99亿元，其中净值型产品存续市值192.87亿元。
二、期末存续理财产品情况
产品类型 | 数量 | 市值（万元） | 较上年末 | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 114 | 2,458,844.22 | 156,495.42 | 95.68% |
私募 | 6 | 111,084.96 | 95,088.69 | 4.32% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 120 | 2,569,929.18 | 251,584.11 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0 | - | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | - | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0 | - | 0.00% | |
按产品系列 | 元亨（净值型） | 99 | 1,416,074.4 | 200,832.86 | 55.10% |
如意钱包（净值型） | 2 | 512,660.55 | 512,564.54 | 19.95% | |
吉祥-添金 （预期收益型） | 17 | 277,868.5 | -38,831.80 | 10.81% | |
同享日得利 （预期收益型） | 2 | 363,325.73 | -422,981.49 | 14.14% | |
合计 | 120 | 2,569,929.18 | 251584.11 | 100.00% | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品，其中，净值型理财产品产品市值按2020年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算，预期收益型列示产品募集余额。
三、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | |
现金及银行存款 | 1,773.34 | 0.06% | 3,618.70 | 0.12% |
同业存单 | 4,865.56 | 0.18% | 8,863.32 | 0.30% |
拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
债券 | 1,250,226.13 | 45.16% | 2,935,348.33 | 98.20% |
非标准化债权类资产 | 3000.00 | 0.11% | 30,000.00 | 1.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 140.00 | 0.005% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 11,169.74 | 0.37% |
资产管理产品 | 1,508,275.42 | 54.49% | - | 0.00% |
合计 | 2,768,140.45 | 100.00% | 2,989,140.09 | 100.00% |
备注：数据范围为报告期末存续的理财产品；分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
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