元亨第2050期净值型产品运行报告（2021-6-30）

元亨第2050期净值型产品运行报告
报告期：2021-6-30
一、产品概况
产品名称			元亨第2050期净值型人民币理财产品
产品代码			YH2050
产品登记编码			C1104420000241
币种			人民币
产品成立日			2020-12-18
产品到期日			2021-11-25
募集方式			公募
投资性质			固定收益类投资
产品流动性			封闭式管理
理财资产托管人			招商银行股份有限公司
单位净值			1.0328
累计净值			1.0328
业绩比较基准			4.10%
募集总量			274,058,000元
二、资产配置报告
杠杆水平			100.06%
非标准化债权资产占比			0
1、资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.00%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				35.99%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.52%
8	券商或基金发行的资管计划				63.49%
2、占比前十大资产明细
序号		代码		资产名称		资产面额	占投资组合的比例
1		资管计划		创金合信天农1号资管计划		179,824,321.08	63.49%
2		202030		20北湾银行永续债		25,925,400.00	9.15%
3		218095		21金牛环绿债01		25,605,000.00	9.04%
4		202095		20兰州银行永续债		25,360,400.00	8.95%
5		102100575		21武清国资MTN002		25,030,000.00	8.84%
6		其他		其他资产		1,479,934.54	0.52%
7		存款		银行存款		692.41	0.00%
上述资管计划中占比前十大资产：
1		190205		19国开05		21,617,000.00	21.70%
2		200205		20国开05		8,430,000.00	8.19%
3		190406		19农发06		7,368,000.00	7.52%
4		200404		20农发04		5,958,000.00	5.74%
5		200310		20进出10		4,673,000.00	4.59%
6		200210		20国开10		3,280,000.00	3.19%
7		190210		19国开10		2,500,000.00	2.54%
8		180406		18农发06		2,100,000.00	2.26%
9		178803		21北科02		2,070,000.00	2.08%
10		114952		21国海01		2,000,000.00	2.01%
三、流动性风险分析
投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　备注：上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。