元亨第2109期净值型产品运行报告（2021-6-30）

元亨第2109期净值型产品运行报告
报告期：2021-6-30
一、产品概况
产品名称			元亨第2109期净值型人民币理财产品
产品代码			YH2109
产品登记编码			C1104420000383
币种			人民币
产品成立日			2021-01-15
产品到期日			2021-10-19
募集方式			公募
投资性质			固定收益类投资
产品流动性			封闭式管理
理财资产托管人			招商银行股份有限公司
单位净值			1.0229
累计净值			1.0229
业绩比较基准			4.08%
募集总量			228,592,000元
二、资产配置报告
杠杆水平			100.06%
非标准化债权资产占比			0
1、资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.01%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				42.94%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				1.15%
8	券商或基金发行的资管计划				55.90%
2、占比前十大资产明细
序号		代码		资产名称		资产面额	占投资组合的比例
1		资管计划		创金合信天农1号资管计划		130,804,804.57	55.90%
2		102001627		20济南轨交MTN001		20,380,000.00	8.71%
3		32000522		20西安高新PPN003B		20,138,000.00	8.61%
4		2080121		20惠通双创债		20,038,000.00	8.56%
5		1928024		19渤海银行永续债		20,001,490.00	8.55%
6		2080151		20德源绿色债02		19,904,000.00	8.51%
7		其他		其他资产		2,699,134.28	1.15%
8		存款		银行存款		13,667.36	0.01%
上述资管计划中占比前十大资产：
1		190205		19国开05		21,617,000.00	21.70%
2		200205		20国开05		8,430,000.00	8.19%
3		190406		19农发06		7,368,000.00	7.52%
4		200404		20农发04		5,958,000.00	5.74%
5		200310		20进出10		4,673,000.00	4.59%
6		200210		20国开10		3,280,000.00	3.19%
7		190210		19国开10		2,500,000.00	2.54%
8		180406		18农发06		2,100,000.00	2.26%
9		178803		21北科02		2,070,000.00	2.08%
10		114952		21国海01		2,000,000.00	2.01%
三、流动性风险分析投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　备注：上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。