一、产品概况

产品名称

　元亨第2125期净值型人民币理财产品

产品代码

　YH2125

产品登记编码

C1104421000015

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-2-9

产品到期日

　2022-1-28

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

 1.01614521

累计净值

 1.01614521

业绩比较基准

  4.15%

募集总量

199965000元

二、资产配置报告

杠杆水平

135.20%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.05%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

98.16%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

1.79%

8

券商或基金发行的资管计划

0.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

200205

20国开05

126,154,350.00

45.92%

2

200212

20国开12

73,465,500.00

26.74%

3

032001043

20黄冈城投PPN002

19,404,700.00

7.06%

4

032100082

21常德城投PPN002

19,336,300.00

7.04%

5

032000341

20涪陵国资PPN001A

19,286,900.00

7.02%

6

032100220

21扬州经开PPN001

12,013,580.00

4.37%

7

其他

其他资产

4,914,305.16

1.79%

8

存款

银行存款

132,441.76

0.05%

9

10

三、流动性风险分析

         投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。