一、产品概况

产品名称

元亨第2127期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2127

产品登记编码

C1104421000017

币种

人民币

产品成立日

2021-2-26

产品到期日

2022-1-11

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

单位净值

 1.01414384

累计净值

 1.01414384

业绩比较基准

 4.13%

募集总量

200,000,000元

二、资产配置报告

杠杆水平

141.25%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.05%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

98.72%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

1.24%

8

券商或基金发行的资管计划

0.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

200205

20国开05

197,206,800.00

68.83%

2

032001043

20黄冈城投PPN002

18,383,400.00

6.42%

3

032100220

21扬州经开PPN001

18,325,800.00

6.40%

4

032100082

21常德城投PPN002

18,318,600.00

6.39%

5

032000341

20涪陵国资PPN001A

18,271,800.00

6.38%

6

032100232

21邯郸城投PPN002

12,320,220.00

4.30%

7

其他

其他资产

3,542,487.70

1.24%

8

存款

银行存款

131,404.76

0.05%

9

10

三、流动性风险分析

         投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。