元亨第2152期净值型产品运行报告(2021-6-30) 2021-07-28
元亨第2152期净值型产品运行报告
报告期:2021-6-30
一、产品概况
产品名称元亨第2152期净值型人民币理财产品
产品代码YH2152
产品登记编码C1104421000041
币种人民币
产品成立日2021-03-05
产品到期日2022-01-11
募集方式公募
投资性质固定收益类投资
产品流动性封闭式管理
理财资产托管人招商银行股份有限公司
单位净值1.01325479
累计净值1.01325479
业绩比较基准  4.10%
募集总量112,240,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.62%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划创金合信天农1号资管计划115,567,870.62100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.70%
220020520国开058,430,000.008.19%
319040619农发067,368,000.007.52%
420040420农发045,958,000.005.74%
520031020进出104,673,000.004.59%
620021020国开103,280,000.003.19%
719021019国开102,500,000.002.54%
818040618农发062,100,000.002.26%
917880321北科022,070,000.002.08%
1011495221国海012,000,000.002.01%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 


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