元亨第2190期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2190期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2190 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000094 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-04-30 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-24 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01725644 | ||||||
累计净值 | 1.01725644 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 101,626,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.12% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 105,572,640.78 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2191期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2191期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2191 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000096 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-07 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-08 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01639151 | ||||||
累计净值 | 1.01639151 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 26,254,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.94% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 27,201,547.53 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2193期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2193期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2193 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000098 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-12 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-06 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01575616 | ||||||
累计净值 | 1.01575616 | ||||||
业绩比较基准 | 4.05% | ||||||
募集总量 | 63,167,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.91% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 65,389,233.94 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2194期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2194期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2194 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000099 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-19 | ||||||
产品到期日 | 2021-12-30 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01561096 | ||||||
累计净值 | 1.01561096 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 105,921,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.86% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 109,550,981.54 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2195期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2195期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2195 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000100 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-14 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-29 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01561096 | ||||||
累计净值 | 1.01561096 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 117,135,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.93% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 121,255,844.33 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2196期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2196期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2196 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000101 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-21 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-17 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01483041 | ||||||
累计净值 | 1.01483041 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 146,019,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.74% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 150,758,213.16 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21121期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21121期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21121 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000127 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-05-28 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-24 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01404986 | ||||||
累计净值 | 1.01404986 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 182,458,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.29% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 44.50% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.03% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 54.47% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 102,081,277.30 | 54.47% | |||
2 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 17,596,800.00 | 9.39% | |||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 17,263,800.00 | 9.21% | |||
4 | 1920040 | 19桂林银行二级02 | 17,226,100.00 | 9.19% | |||
5 | 1921017 | 19武汉农商二级01 | 17,214,200.00 | 9.19% | |||
6 | 1921040 | 19萧山农商二级01 | 14,089,600.00 | 7.52% | |||
7 | 其他资产 | 其他资产 | 1,939,437.26 | 1.03% | |||
8 | 存款 | 银行存款 | 29.78 | 0.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21122期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21122期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21122 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000128 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-06-04 | ||||||
产品到期日 | 2022-04-12 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01326932 | ||||||
累计净值 | 1.01326932 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 66,509,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.54% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 68,427,528.84 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21123期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21123期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21123 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000129 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-06-11 | ||||||
产品到期日 | 2022-04-07 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01248877 | ||||||
累计净值 | 1.01248877 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 127,377,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.28% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 44.65% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.21% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 54.13% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 70,703,502.12 | 54.13% | |||
2 | 102001012 | 20北辰科技MTN001 | 11,159,600.00 | 8.54% | |||
3 | 32100071 | 21溧水经开PPN001 | 10,716,300.00 | 8.21% | |||
4 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 10,376,300.00 | 7.94% | |||
5 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 9,776,000.00 | 7.49% | |||
6 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 8,241,600.00 | 6.31% | |||
7 | 1921040 | 19萧山农商二级01 | 8,051,200.00 | 6.16% | |||
8 | 其他资产 | 其他资产 | 1,585,291.49 | 1.21% | |||
9 | 存款 | 银行存款 | 5,824.69 | 0.01% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21125期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21125期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21125 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000131 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-06-18 | ||||||
产品到期日 | 2022-04-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01170822 | ||||||
累计净值 | 1.01170822 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 92,682,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.87% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 95,522,516.63 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21126期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21126期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21126 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000132 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-06-25 | ||||||
产品到期日 | 2022-04-21 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01092767 | ||||||
累计净值 | 1.01092767 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 123,348,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.24% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 48.27% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.34% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 50.39% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 63,613,920.35 | 50.39% | |||
2 | 102001012 | 20北辰科技MTN001 | 11,159,600.00 | 8.84% | |||
3 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 10,302,000.00 | 8.16% | |||
4 | 32100071 | 21溧水经开PPN001 | 10,206,000.00 | 8.09% | |||
5 | 1921040 | 19萧山农商二级01 | 10,064,000.00 | 7.97% | |||
6 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 9,776,000.00 | 7.74% | |||
7 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 9,433,000.00 | 7.47% | |||
8 | 其他资产 | 其他资产 | 1,690,275.18 | 1.34% | |||
9 | 存款 | 银行存款 | 2,905.62 | 0.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第21127期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21127期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21127 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000133 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-07-02 | ||||||
产品到期日 | 2022-04-28 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01014712 | ||||||
累计净值 | 1.01014712 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 67,010,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.40% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 16.79% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.43% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 82.77% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 56,805,491.43 | 82.77% | |||
2 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 5,865,600.00 | 8.55% | |||
3 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 5,659,800.00 | 8.25% | |||
4 | 其他 | 其他资产 | 295,794.98 | 0.43% | |||
5 | 存款 | 银行存款 | 7,981.34 | 0.01% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |