元亨系列产品运行报告(2021-09-30,YH2190-YH21127) 2021-10-15
元亨第2190期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2190期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2190
产品登记编码C1104421000094
币种  人民币
产品成立日2021-04-30
产品到期日2022-03-24
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01725644
累计净值1.01725644
业绩比较基准  4.09%
募集总量101,626,000元
二、资产配置报告
杠杆水平102.12%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划105,572,640.78100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第2191期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2191期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2191
产品登记编码C1104421000096
币种  人民币
产品成立日2021-05-07
产品到期日2022-03-08
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01639151
累计净值1.01639151
业绩比较基准  4.07%
募集总量26,254,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.94%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划27,201,547.53100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第2193期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2193期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2193
产品登记编码C1104421000098
币种  人民币
产品成立日2021-05-12
产品到期日2022-01-06
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01575616
累计净值1.01575616
业绩比较基准  4.05%
募集总量63,167,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.91%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划65,389,233.94100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第2194期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2194期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2194
产品登记编码C1104421000099
币种  人民币
产品成立日2021-05-19
产品到期日2021-12-30
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01561096
累计净值1.01561096
业绩比较基准  4.15%
募集总量105,921,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.86%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划109,550,981.54100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第2195期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2195期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2195
产品登记编码C1104421000100
币种  人民币
产品成立日2021-05-14
产品到期日2022-03-29
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01561096
累计净值1.01561096
业绩比较基准  4.07%
募集总量117,135,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.93%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划121,255,844.33100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第2196期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第2196期净值型人民币理财产品
产品代码 YH2196
产品登记编码C1104421000101
币种  人民币
产品成立日2021-05-21
产品到期日2022-03-17
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01483041
累计净值1.01483041
业绩比较基准  4.07%
募集总量146,019,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.74%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划150,758,213.16100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21121期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21121期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21121
产品登记编码C1104421000127
币种  人民币
产品成立日2021-05-28
产品到期日2022-03-24
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01404986
累计净值1.01404986
业绩比较基准  4.07%
募集总量182,458,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.29%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产44.50%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产1.03%
8券商或基金发行的资管计划54.47%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划102,081,277.3054.47%
2202009520兰州银行永续债17,596,800.00 9.39%
3202003020北湾银行永续债17,263,800.00 9.21%
4192004019桂林银行二级0217,226,100.00 9.19%
5192101719武汉农商二级0117,214,200.00 9.19%
6192104019萧山农商二级0114,089,600.00 7.52%
7其他资产其他资产1,939,437.261.03%
8存款银行存款29.780.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21122期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21122期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21122
产品登记编码C1104421000128
币种  人民币
产品成立日2021-06-04
产品到期日2022-04-12
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01326932
累计净值1.01326932
业绩比较基准  4.07%
募集总量66,509,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.54%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划68,427,528.84100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21123期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21123期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21123
产品登记编码C1104421000129
币种  人民币
产品成立日2021-06-11
产品到期日2022-04-07
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01248877
累计净值1.01248877
业绩比较基准  4.07%
募集总量127,377,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.28%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.01%
2债券、ABS等标准化固定收益资产44.65%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产1.21%
8券商或基金发行的资管计划54.13%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划70,703,502.1254.13%
210200101220北辰科技MTN00111,159,600.00 8.54%
33210007121溧水经开PPN00110,716,300.00 8.21%
4202003820三峡银行永续债0110,376,300.00 7.94%
5202009520兰州银行永续债9,776,000.00 7.49%
6192002419贵阳银行二级8,241,600.00 6.31%
7192104019萧山农商二级018,051,200.00 6.16%
8其他资产其他资产1,585,291.491.21%
9存款银行存款5,824.690.01%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21125期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21125期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21125
产品登记编码C1104421000131
币种  人民币
产品成立日2021-06-18
产品到期日2022-04-14
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01170822
累计净值1.01170822
业绩比较基准  4.07%
募集总量92,682,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.87%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产0.00%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.00%
8券商或基金发行的资管计划100.00%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划95,522,516.63100.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21126期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21126期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21126
产品登记编码C1104421000132
币种  人民币
产品成立日2021-06-25
产品到期日2022-04-21
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01092767
累计净值1.01092767
业绩比较基准  4.07%
募集总量123,348,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.24%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.00%
2债券、ABS等标准化固定收益资产48.27%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产1.34%
8券商或基金发行的资管计划50.39%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划63,613,920.3550.39%
210200101220北辰科技MTN00111,159,600.00 8.84%
3192002419贵阳银行二级10,302,000.00 8.16%
43210007121溧水经开PPN00110,206,000.00 8.09%
5192104019萧山农商二级0110,064,000.00 7.97%
6202009520兰州银行永续债9,776,000.00 7.74%
7202003820三峡银行永续债019,433,000.00 7.47%
8其他资产其他资产1,690,275.181.34%
9存款银行存款2,905.620.00%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 
元亨第21127期净值型产品运行报告
报告期:2021-9-30
一、产品概况
产品名称 元亨第21127期净值型人民币理财产品
产品代码 YH21127
产品登记编码C1104421000133
币种  人民币
产品成立日2021-07-02
产品到期日2022-04-28
募集方式  公募
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 封闭式管理
理财资产托管人 招商银行股份有限公司
单位净值1.01014712
累计净值  1.01014712
业绩比较基准  4.07%
募集总量67,010,000元
二、资产配置报告
杠杆水平101.40%
非标准化债权资产占比0
1、资产配置情况
序号资产种类占投资组合的比例
1现金、货币市场工具类0.01%
2债券、ABS等标准化固定收益资产16.79%
3其他符合监管要求的债权类资产0.00%
4其他符合监管要求的权益类资产0.00%
5股票0.00%
6商品、外汇0.00%
7其他资产0.43%
8券商或基金发行的资管计划82.77%
2、占比前十大资产明细
序号代码资产名称资产面额占投资组合的比例
1资管计划资管计划56,805,491.4382.77%
2202009520兰州银行永续债5,865,600.008.55%
3202003820三峡银行永续债015,659,800.008.25%
4其他其他资产295,794.980.43%
5存款银行存款7,981.340.01%
上述资管计划中占比前十大资产:
119020519国开0521,617,000.0021.64%
220020520国开058,969,000.008.71%
318021018国开104,661,000.004.83%
419031019进出104,000,000.004.11%
520021020国开103,310,000.003.22%
620031020进出102,511,000.002.47%
716600220津静012,500,000.002.42%
817880321北科022,070,000.002.05%
9218037621赣城债2,000,000.001.99%
1019651521环城012,000,000.001.98%
三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。

     备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 
 


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