| 如意钱包第1期（A款）产品运行报告 | |||||||
| 报告期：2021-7-1至2021-9-30 | |||||||
| 一、产品概况 | |||||||
| 产品名称 | 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | ||||||
| 产品代码 | RY01A | ||||||
| 产品登记编码 | C1104420000363 | ||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||
| 产品成立日 | 2020/12/30 | ||||||
| 产品到期日 | 2030/12/20 | ||||||
| 募集方式 | 公募 | ||||||
| 投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
| 产品流动性 | 开放式管理 | ||||||
| 理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | ||||||
| 单位净值 | 1.0000 | ||||||
| 业绩比较基准 | [3%-3.4%]/年 | ||||||
| 期末产品份额总额 | 7,474,441,713.29 | ||||||
| 期末产品资产净值 | 7,474,441,713.29 | ||||||
| 期末产品万份收益 | 0.9446 | ||||||
| 期末产品七日年化收益率 | 3.50% | ||||||
| 二、资产配置报告 | |||||||
| 杠杆水平 | 107.74% | ||||||
| 非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
| 1、资产配置情况 | |||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 97.96% | |||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
| 5 | 股票 | 0.00% | |||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
| 7 | 其他资产 | 2.04% | |||||
| 8 | 券商或基金发行的资管计划 | 0.00% | |||||
| 2、占比前十大资产明细 | |||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例 | |||
| 1 | 150218 | 15国开18 | 548,377,106.08 | 7.34% | |||
| 2 | 200212 | 20国开12 | 341,819,864.37 | 4.57% | |||
| 3 | 1820001 | 18天津银行二级 | 332,056,373.18 | 4.44% | |||
| 4 | 190309 | 19进出09 | 248,083,617.30 | 3.32% | |||
| 5 | 2020076 | 20齐鲁银行小微债01 | 200,827,443.27 | 2.69% | |||
| 6 | 200305 | 20进出05 | 187,260,511.49 | 2.51% | |||
| 7 | 190204 | 19国开04 | 172,209,824.01 | 2.30% | |||
| 8 | 32100383 | 21重庆高新PPN002 | 170,283,507.30 | 2.28% | |||
| 9 | 200405 | 20农发05 | 153,521,498.31 | 2.05% | |||
| 10 | 190408 | 19农发08 | 147,172,745.16 | 1.97% | |||
| 三、报告期内关联交易情况 | |||||||
| 交易类型 | 交易标的 | 数量（万元） | 关联方名称 | ||||
| 债券投资 | 19泰达01（155194.SH) | 3000 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||||
四、投资组合流动性风险分析 投资组合中保持一定比例高流动性资产品种，杠杆水平相对稳定，投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
津公网安备 12010302001060号