元亨第21123期净值型产品运行报告(2021-12-31)

元亨第21123期净值型产品运行报告
报告期：2021-12-31
一、产品概况
产品名称			元亨第21123期净值型人民币理财产品
产品代码			YH21123
产品登记编码			C1104421000129
币种			人民币
产品成立日			2021-06-11
产品到期日			2022-04-07
募集方式			公募
投资性质			固定收益类投资
产品流动性			封闭式管理
理财资产托管人			招商银行股份有限公司
单位净值			1.0227474
累计净值			1.0227474
业绩比较基准			4.07%
募集总量			127,377,000元
二、资产配置报告
杠杆水平			102.72%
非标准化债权资产占比			0
1、资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.00%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				43.96%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				1.10%
8	券商或基金发行的资管计划				54.93%
2、占比前十大资产明细
序号		代码		资产名称		资产面额	占投资组合的比例
1		资管计划		资管计划		73,511,991.52	54.93%
2		102001012		20北辰科技MTN001		11,236,650.00	8.40%
3		32100071		21溧水经开PPN001		10,768,800.00	8.05%
4		2020038		20三峡银行永续债01		10,576,500.00	7.90%
5		2020095		20兰州银行永续债		9,906,000.00	7.40%
6		1920024		19贵阳银行二级		8,235,200.00	6.15%
7		1921040		19萧山农商二级01		8,107,200.00	6.06%
8		其他资产		其他资产		1,475,155.26	1.10%
9		存款		银行存款		5,829.84	0.00%
上述资管计划中占比前十大资产：
1		190205		19国开05		19,666,000.00	13.20%
2		190406		19农发06		9,738,000.00	6.64%
3		200205		20国开05		9,172,000.00	5.96%
4		180210		18国开10		5,700,000.00	3.96%
5		200210		20国开10		5,700,000.00	3.70%
6		200310		20进出10		4,327,000.00	2.85%
7		190310		19进出10		4,000,000.00	2.75%
8		200404		20农发04		3,337,000.00	2.16%
9		163867		21津投S1		3,000,000.00	1.96%
10		102103270		21武清经开MTN002		2,600,000.00	1.70%
三、流动性风险分析投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。