| 元亨第21127期净值型产品运行报告 | |||||||
| 报告期：2021-12-31 | |||||||
| 一、产品概况 | |||||||
| 产品名称 | 元亨第21127期净值型人民币理财产品 | ||||||
| 产品代码 | YH21127 | ||||||
| 产品登记编码 | C1104421000133 | ||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||
| 产品成立日 | 2021/7/2 | ||||||
| 产品到期日 | 2022/4/28 | ||||||
| 募集方式 | 公募 | ||||||
| 投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
| 产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
| 理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
| 单位净值 | 1.02040575 | ||||||
| 累计净值 | 1.02040575 | ||||||
| 业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
| 募集总量 | 67,010,000元 | ||||||
| 二、资产配置报告 | |||||||
| 杠杆水平 | 103.12% | ||||||
| 非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
| 1、资产配置情况 | |||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 16.61% | |||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
| 5 | 股票 | 0.00% | |||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
| 7 | 其他资产 | 0.21% | |||||
| 8 | 券商或基金发行的资管计划 | 83.16% | |||||
| 2、占比前十大资产明细 | |||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
| 1 | 资管计划 | 资管计划 | 58,638,622.23 | 83.16% | |||
| 2 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 5,943,600.00 | 8.43% | |||
| 3 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 5,769,000.00 | 8.18% | |||
| 4 | 其他 | 其他资产 | 149,954.21 | 0.21% | |||
| 5 | 存款 | 银行存款 | 8,010.59 | 0.01% | |||
| 上述资管计划中占比前十大资产： | |||||||
| 1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
| 2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
| 3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
| 4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
| 5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
| 6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
| 7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
| 8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
| 9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
| 10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
| 三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注：上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
津公网安备 12010302001060号