元亨第21164期净值型产品运行报告(2021-12-31) 2022-03-30

元亨第21164期净值型产品运行报告

报告期:2021-12-31

一、产品概况

产品名称

 元亨第21164期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21164

产品登记编码

C1104421000168

币种

  人民币

产品成立日

 2021-8-27

产品到期日

 2022-6-23

募集方式

  公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

1.01416137

累计净值

  1.01416137

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

114249000

二、资产配置报告

杠杆水平

102.15%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1

118360789.20

100.00%

2





3





4





5





6





7





8





9





10





三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  


  备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。


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