元亨第21171期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-12-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21171期净值型(机构客户专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21171 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000175 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-09-17 | ||||||
产品到期日 | 2022-07-26 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01181973 | ||||||
累计净值 | 1.01181973 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 111,804,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.35% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 44.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.12% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 54.88% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 62,925,518.79 | 54.88% | |||
2 | 32000341 | 20涪陵国资PPN001A | 10,319,000.00 | 9.00% | |||
3 | 32100071 | 21溧水经开PPN001 | 10,256,000.00 | 8.95% | |||
4 | 32001043 | 20黄冈城投PPN002 | 10,236,000.00 | 8.93% | |||
5 | 32000801 | 20柳州东投PPN001 | 9,898,000.00 | 8.63% | |||
6 | 32000247 | 20兰州建投PPN002 | 9,728,000.00 | 8.48% | |||
7 | 其他 | 其他资产 | 1,284,231.47 | 1.12% | |||
8 | 存款 | 银行存款 | 3,071.32 | 0.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 19,666,000.00 | 13.20% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 9,738,000.00 | 6.64% | |||
3 | 200205 | 20国开05 | 9,172,000.00 | 5.96% | |||
4 | 180210 | 18国开10 | 5,700,000.00 | 3.96% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 5,700,000.00 | 3.70% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 4,327,000.00 | 2.85% | |||
7 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 2.75% | |||
8 | 200404 | 20农发04 | 3,337,000.00 | 2.16% | |||
9 | 163867 | 21津投S1 | 3,000,000.00 | 1.96% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,600,000.00 | 1.70% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |