天津农商银行2021年度理财业务报告 - 天津农商银行

天津农商银行2021年度理财业务报告 2022-03-31

报告期： 2021-01-01 至 2021-12-31

一、报告期内发行情况

产品类型		期数	募集资金（万元）	占比
按募集方式	公募	260	10,237,024.51	98.12%
按募集方式	私募	9	196,000.00	1.88%
按投资性质	固定收益类	269	10,433,024.51	100%
	权益类	0	0	0
	商品及金融衍生品类	0	0	0
	混合类	0	0	0
合计		269	10,433,024.51	100%

二、报告期内到期兑付情况

产品类型		期数	兑付本金（万元）	占比
按募集方式	公募	229	9,281,032.47	97.28%
按募集方式	私募	5	259,130.86	2.72%
按投资性质	固定收益类	234	9,540,163.33	100%
	权益类	0	0	0
	商品及金融衍生品类	0	0	0
	混合类	0	0	0
合计		234	9,540,163.33	100%

三. 期末存续理财产品情况

产品类型		数量	市值（万元）	较上年末	占比
按募集方式	公募	136	3,118,896.64	816,547.84	96.83%
按募集方式	私募	5	102,216.00	86,219.73	3.17%
按投资性质	固定收益类	141	3,221,112.64	902,767.57	100%
	权益类	0	0	0	0
	商品及金融衍生品类	0	0	0	0
	混合类	0	0	0	0
按产品系列	元亨	94	1,586,537.90	371,296.36	49.25%
	元亨-安享	10	157,158.97	157,158.97	4.88%
	元亨-新享	13	180,556.72	180,556.72	5.61%
	元亨-优享	12	62,248.75	62,248.75	1.93%
	元亨-尊享	2	42,098.89	42,098.89	1.31%
	元亨-薪多多	1	636.21	636.21	0.02%
	元亨-合盛添金	2	8,000.00	8,000.00	0.25%
	元锦	5	64,855.82	64,855.82	2.01%
	如意钱包	2	1,119,019.38	1,118,923.37	34.74%
	吉祥-添金（预期收益型）	0	0	-316,700.30	0
	同享日得利（预期收益型）	0	0	-786,307.22	0
合计		141	3,221,112.64	902,767.57	100%

备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品，均为净值型理财产品，产品市值按2021年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算。

四、 理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前		穿透后
资产类别	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
现金及银行存款	1,349.11	0.04%	1,459.52	0.04%
同业存单	85,292.15	2.53%	94,167.95	2.73%
拆放同业及债券买入返售	0	0.00%	35,185.29	1.02%
债券	1,752,854.43	52.01%	3,303,532.18	95.76%
非标准化债权类资产	0	0.00%	0	0.00%
权益类投资	0	0.00%	0	0.00%
金融衍生品	0	0.00%	44.22	0.00%
公募基金	0	0.00%	15,266.69	0.44%
资产管理产品	1,530,786.66	42.42%	0	0.00%
合计	3,370,282.35	100.00%	3,449,655.85	100.00%

备注：数据范围为报告期末存续的理财产品；分类标准采用 G06 报表中的大类分类。

个人网上银行登录

企业网上银行登录

手机银行下载

网点与自助设备分布消费者权益保护投诉与建议