元亨-安享第2101期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2101期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2101 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000239 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-10-8 | ||||||
产品到期日 | 2022-1-19 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02085616 | ||||||
累计净值 | 1.02085616 | ||||||
业绩比较基准 | 4.35% | ||||||
募集总量 | 381419000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 94.71% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.01% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 5.28% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 186424273.97 | 47.47% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 155766542.65 | 39.66% | |||
3 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 36739600 | 9.35% | |||
4 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 26310775.34 | 6.70% | |||
5 | 218095 | 21金牛环绿债01 | 25890000 | 6.60% | |||
6 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 25303253.42 | 6.44% | |||
7 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 20755372.41 | 5.28% | |||
8 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20468924.66 | 5.21% | |||
9 | 2080151 | 20德源绿色债02 | 12602153.42 | 3.21% | |||
10 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 12281449.32 | 3.13% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2102期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2102期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2102 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000240 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-10-22 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-2 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01918767 | ||||||
累计净值 | 1.01918767 | ||||||
业绩比较基准 | 4.35% | ||||||
募集总量 | 363624000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.00% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 80.43% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.01% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 19.56% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 73272929.13 | 19.56% | |||
2 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 29117628.77 | 7.77% | |||
3 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 29075552.88 | 7.76% | |||
4 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 29049697.26 | 7.75% | |||
5 | 1820001 | 18天津银行二级 | 28655572.6 | 7.65% | |||
6 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20387178.08 | 5.44% | |||
7 | 032000897 | 20溧水经开PPN002 | 19859372.6 | 5.30% | |||
8 | 032000341 | 20涪陵国资PPN001A | 19346942.47 | 5.16% | |||
9 | 032100220 | 21扬州经开PPN001 | 18706438.36 | 4.99% | |||
10 | 032001043 | 20黄冈城投PPN002 | 18702340.27 | 4.99% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2103期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2103期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2103 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000241 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-10-29 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-9 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01835342 | ||||||
累计净值 | 1.01835342 | ||||||
业绩比较基准 | 4.35% | ||||||
募集总量 | 132036000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.81% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 72.19% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 27.81% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 38,066,607.28 | 27.81% | |||
2 | 20200513 | 21滨海高新MTN002 | 12968449.59 | 9.47% | |||
3 | 102101105 | 20徐州经开MTN002 | 12627498.08 | 9.22% | |||
4 | 102000647 | 20连云城建MTN001 | 10851384.66 | 7.93% | |||
5 | 102000078 | 20西安高新PPN003B | 10641542.47 | 7.77% | |||
6 | 032000522 | 19连云城建MTN002 | 10511986.3 | 7.68% | |||
7 | 101901379 | 20达州投资MTN002 | 10485367.12 | 7.66% | |||
8 | 102002354 | 21西青经开MTN001 | 10332671.23 | 7.55% | |||
9 | 102103122 | 20合川城投PPN001 | 10216671.23 | 7.46% | |||
10 | 2020097 | 20绍兴银行二级03 | 10182301.37 | 7.44% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2104期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2104期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2104 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000242 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-5 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-16 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01751918 | ||||||
累计净值 | 1.01751918 | ||||||
业绩比较基准 | 4.35% | ||||||
募集总量 | 85254000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.51% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 88059827.85 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2105期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2105期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2105 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000243 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-12 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-23 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01668493 | ||||||
累计净值 | 1.01668493 | ||||||
业绩比较基准 | 4.35% | ||||||
募集总量 | 89992000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.42% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 92797142.37 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2106期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2106期净值型(双十一11点秒杀款) | ||||||
产品代码 | YHAX2106 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000250 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-15 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-16 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01651507 | ||||||
累计净值 | 1.01651507 | ||||||
业绩比较基准 | 4.40% | ||||||
募集总量 | 111100000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.46% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 93.20% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 6.78% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 10800657.53 | 9.43% | |||
2 | 1921017 | 19武汉农商二级01 | 10623602.74 | 9.27% | |||
3 | 1920040 | 19桂林银行二级02 | 10498849.32 | 9.16% | |||
4 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 10384126.03 | 9.06% | |||
5 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 10229106.85 | 8.93% | |||
6 | 1820001 | 18天津银行二级 | 10176739.73 | 8.88% | |||
7 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 10040561.64 | 8.76% | |||
8 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 8912562.05 | 7.78% | |||
9 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 8614510.68 | 7.52% | |||
10 | 032001086 | 20盐城资产PPN001 | 8258956.71 | 7.21% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2107期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2107期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2107 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000251 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-26 | ||||||
产品到期日 | 2023-3-23 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01501644 | ||||||
累计净值 | 1.01501644 | ||||||
业绩比较基准 | 4.40% | ||||||
募集总量 | 111100000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.76% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 91.60% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 8.39% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 13606242.19 | 9.59% | |||
2 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 12769850.96 | 9.00% | |||
3 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 12460951.23 | 8.78% | |||
4 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 11904880.72 | 8.39% | |||
5 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 11880723.29 | 8.37% | |||
6 | 032001086 | 20盐城资产PPN001 | 10323695.89 | 7.27% | |||
7 | 032100123 | 21建安投资PPN001 | 10318241.1 | 7.27% | |||
8 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 10255369.86 | 7.23% | |||
9 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 9961098.77 | 7.02% | |||
10 | 102000078 | 20连云城建MTN001 | 9817919.45 | 6.92% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2108期净值型净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2108期净值型净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2108 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000252 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-3 | ||||||
产品到期日 | 2023-11-21 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01441041 | ||||||
累计净值 | 1.01441041 | ||||||
业绩比较基准 | 4.42% | ||||||
募集总量 | 108242000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.01% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 55.96% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 44.03% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 032000852 | 20柳州城投PPN002 | 10130000.00 | 9.13% | |||
2 | 2020095 | 20兰州银行永续债 | 10040561.64 | 9.05% | |||
3 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 8513233.97 | 7.68% | |||
4 | 102000647 | 20徐州经开MTN002 | 8418332.05 | 7.59% | |||
5 | 101901379 | 19连云城建MTN002 | 8409589.04 | 7.58% | |||
6 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 8388293.70 | 7.56% | |||
7 | 032000999 | 20合川城投PPN001 | 8173336.99 | 7.37% | |||
8 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 1157073.31 | 1.04% | |||
9 | 存款 | 银行存款 | 6,078.95 | 0.01% | |||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2109期净值型产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2109 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000253 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-10 | ||||||
产品到期日 | 2023-11-28 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01365479 | ||||||
累计净值 | 1.01365479 | ||||||
业绩比较基准 | 4.45% | ||||||
募集总量 | 79179000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.63% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 80762580 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-安享第2110期净值型产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2110 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000254 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-17 | ||||||
产品到期日 | 2023-12-5 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01280137 | ||||||
累计净值 | 1.01280137 | ||||||
业绩比较基准 | 4.45% | ||||||
募集总量 | 70941000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.38% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 72119421.93 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21128期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21128期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21128 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000134 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-7-9 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-7 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02966082 | ||||||
累计净值 | 1.02966082 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 79399000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.75% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 41.42% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 58.57% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 49203844.26 | 58.57% | |||
2 | 2180095 | 21金牛环绿债01 | 7251041.10 | 8.63% | |||
3 | 2080053 | 20德源绿色债01 | 7180638.36 | 8.55% | |||
4 | 2020013 | 20桂林银行永续债 | 7018420.55 | 8.35% | |||
5 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 6928139.73 | 8.25% | |||
6 | 2080121 | 20惠通双创债 | 6415734.25 | 7.64% | |||
7 | 存款 | 银行存款 | 6334.90 | 0.01% | |||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21130期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21130期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21130 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000136 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-7-21 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-5 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02832274 | ||||||
累计净值 | 1.02832274 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 84537000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.46% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 40.26% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.01% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 59.73% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 53201757.42 | 59.73% | |||
2 | 2080121 | 20惠通双创债 | 7485023.29 | 8.40% | |||
3 | 218095 | 21金牛环绿债01 | 7251041.10 | 8.14% | |||
4 | 2080053 | 20德源绿色债01 | 7172200.00 | 8.05% | |||
5 | 2020013 | 20桂林银行永续债 | 7021239.73 | 7.88% | |||
6 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 6924400 | 7.77% | |||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21154期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21154期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21154 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000158 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-7-28 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-12 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02754219 | ||||||
累计净值 | 1.02754219 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 49624000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.87% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 52452310.88 | 100% | |||
2 | 存款 | 银行存款 | 0.00 | 0.00% | |||
3 | 其他 | 其他资产 | 0.00 | 0.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21165期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21165期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21165 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000169 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-9-03 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-19 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02341644 | ||||||
累计净值 | 1.02341644 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 105081000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.05% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 94.87% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.01% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 5.12% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 190205 | 19国开05 | 103101342.47 | 94.87% | |||
2 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 5564454.52 | 5.12% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21169期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21169期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21169 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000173 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-9-10 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-26 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02263589 | ||||||
累计净值 | 1.02263589 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 142162000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.36% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 33.50% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 66.50% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 97985680.18 | 66.50% | |||
2 | 102001271 | 20潍坊滨投MTN005 | 13915470.68 | 9.24% | |||
3 | 102001192 | 20北部湾MTN004 | 12799972.6 | 8.69% | |||
4 | 032000897 | 20溧水经开PPN002 | 11497531.51 | 7.80% | |||
5 | 032000852 | 20柳州城投PPN002 | 11143000 | 7.56% | |||
6 | 存款 | 银行存款 | 8591.25 | 0.01% | |||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21171期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21171期净值型(机构客户专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21171 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000175 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-9-17 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-26 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02185534 | ||||||
累计净值 | 1.02185534 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 111804000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.34% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 44.54% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 55.45% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 64202448.65 | 55.45% | |||
2 | 032000247 | 20兰州建投PPN002 | 11033620.86 | 9.53% | |||
3 | 032000341 | 20涪陵国资PPN001A | 10748301.37 | 9.28% | |||
4 | 032001043 | 20黄冈城投PPN002 | 10624643.84 | 9.18% | |||
5 | 032100071 | 21溧水经开PPN001 | 10410189.04 | 9.00% | |||
6 | 032000801 | 20柳州东投PPN001 | 9753561.64 | 8.42% | |||
7 | 存款 | 银行存款 | 3083.78 | 0.01% | |||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21199期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21199期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21172 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000202 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-9-24 | ||||||
产品到期日 | 2022-8-11 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02107479 | ||||||
累计净值 | 1.02107479 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 66104000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.93% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 68802122.44 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21201期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21201期净值型(社保卡专属) | ||||||
产品代码 | YH21201 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000204 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-10-18 | ||||||
产品到期日 | 2022-4-21 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01862466 | ||||||
累计净值 | 1.01862466 | ||||||
业绩比较基准 | 4.12% | ||||||
募集总量 | 99869000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.09% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 103856971.96 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21203期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21203期净值型 | ||||||
产品代码 | YH21203 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000206 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-3 | ||||||
产品到期日 | 2022-10-25 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01677781 | ||||||
累计净值 | 1.01677781 | ||||||
业绩比较基准 | 4.11% | ||||||
募集总量 | 97648000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.67% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 100946918.92 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21206期净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21206期净值型 | ||||||
产品代码 | YH21206 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000209 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-19 | ||||||
产品到期日 | 2022-10-13 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01490329 | ||||||
累计净值 | 1.01490329 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 61491000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.35% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 63247885.71 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21210期净值型(乡村振兴专属)产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21210期净值型(乡村振兴专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21210 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000213 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-8 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01296164 | ||||||
累计净值 | 1.01296164 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 247138000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.21% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 96.51% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 3.49% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 190205 | 19国开05 | 123721611 | 49.32% | |||
2 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 23883489.86 | 9.52% | |||
3 | 032100887 | 21宁乡城发PPN001 | 23843501.37 | 9.50% | |||
4 | 032100235 | 21宿州城投PPN001 | 23646407.12 | 9.43% | |||
5 | 032100293 | 21滨江投资PPN003 | 23612953.15 | 9.41% | |||
6 | 1820001 | 18天津银行二级 | 23406501.37 | 9.33% | |||
7 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 8744585.27 | 3.49% | |||
8 | 存款 | 银行存款 | 17,565.29 | 0.01% | |||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21211期净值型(乡村振兴专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21211期净值型(乡村振兴专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21211 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000214 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-15 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-19 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01074737 | ||||||
累计净值 | 1.01074737 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 313712000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.04% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 70.20% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 29.80% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 190406 | 19农发06 | 159,802,273.97 | 50.38% | |||
2 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 94,525,075.88 | 29.80% | |||
3 | 032000341 | 20涪陵国资PPN001A | 10,748,301.37 | 3.39% | |||
4 | 2080121 | 20惠通双创债 | 10,692,890.41 | 3.37% | |||
5 | 1921017 | 19武汉农商二级01 | 10,623,602.74 | 3.35% | |||
6 | 032100270 | 21常德城投PPN003 | 10,318,246.58 | 3.25% | |||
7 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 10,255,369.86 | 3.23% | |||
8 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 10,229,106.85 | 3.22% | |||
9 | 存款 | 存款 | 3713.2 | ||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21212期净值型(乡村振兴专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21212期净值型(乡村振兴专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21212 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000215 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-22 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-26 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01136986 | ||||||
累计净值 | 1.01136986 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 270589000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.09% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 57.66% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 42.33% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 115,943,874.61 | 42.33% | |||
2 | 102002304 | 20柳州东投MTN002 | 24,843,219.18 | 9.07% | |||
3 | 1921017 | 19武汉农商二级01 | 23,371,926.03 | 8.53% | |||
4 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 22,830,713.97 | 8.33% | |||
5 | 032100887 | 21宁乡城发PPN001 | 20,733,479.45 | 7.57% | |||
6 | 1820001 | 18天津银行二级 | 20,353,479.45 | 7.43% | |||
7 | 032000897 | 20溧水经开PPN002 | 12,542,761.64 | 4.58% | |||
8 | 102001856 | 20柳州投资MTN002 | 12,323,458.90 | 4.50% | |||
9 | 102001627 | 20济南轨交MTN001 | 10,630,698.63 | 3.88% | |||
10 | 032100082 | 21常德城投PPN002 | 10,323,753.42 | 3.77% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21213期净值型(乡村振兴专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21213期净值型(乡村振兴专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21213 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000216 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-27 | ||||||
产品到期日 | 2022-8-2 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01080137 | ||||||
累计净值 | 1.01080137 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 264850000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.35% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 51.75% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 48.24% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 129605207.6 | 48.24% | |||
2 | 032100887 | 21宁乡城发PPN001 | 20733479.45 | 7.72% | |||
3 | 1920078 | 19威海商行永续债 | 20751068.49 | 7.72% | |||
4 | 032100235 | 21宿州城投PPN001 | 20562093.15 | 7.65% | |||
5 | 032100293 | 21滨江投资PPN003 | 20533002.74 | 7.64% | |||
6 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 20510739.73 | 7.63% | |||
7 | 1820001 | 18天津银行二级 | 20353479.45 | 7.58% | |||
8 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 15576189.04 | 5.80% | |||
9 | 存款 | 银行存款 | 24973.5 | 0.01% | |||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨第21214期净值型(乡村振兴专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21214期净值型(乡村振兴专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21214 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000217 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-30 | ||||||
产品到期日 | 2022-8-2 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.00949667 | ||||||
累计净值 | 1.00949667 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 511871000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.04% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 82.93% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 17.06% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 88206668.34 | 17.06% | |||
2 | 012180073 | 21武清经开SCP004 | 50964589.04 | 9.86% | |||
3 | 2120108 | 21威海商行永续债 | 50245616.44 | 9.72% | |||
4 | 032000522 | 20西安高新PPN003B | 50228080.44 | 9.72% | |||
5 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 48097684.66 | 9.30% | |||
6 | 190406 | 19农发06 | 45490380.66 | 8.80% | |||
7 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 28641499.18 | 5.54% | |||
8 | 1920040 | 19桂林银行二级02 | 28346893.15 | 5.48% | |||
9 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 27109516.44 | 5.24% | |||
10 | 102001192 | 20北部湾MTN004 | 26666609.59 | 5.16% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-合盛添金第2103期人民币理财产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-合盛添金第2103期人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHHSTJ2103 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000291 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-31 | ||||||
产品到期日 | 2022-07-5 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.00972329 | ||||||
累计净值 | 1.00972329 | ||||||
业绩比较基准 | 3.9% | ||||||
募集总量 | 40000000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.27% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 40,496,277.92 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-优享第2105期净值型(社保卡专属)净值型产品运行报告 报告期:2022-3-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第2105期净值型(社保卡专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX2105 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000238 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-11-29 | ||||||
产品到期日 | 2022-10-20 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01398493 | ||||||
累计净值 | 1.01398493 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 34147000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.10% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 35004964.82 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-优享第2110期净值型(社保卡专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第2110期净值型(社保卡专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX2110 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000275 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-27 | ||||||
产品到期日 | 2022-7-5 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01080137 | ||||||
累计净值 | 1.01080137 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 77004000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.31% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 78153313.43 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-优享第2111期净值型(中长期专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第2111期净值型(中长期专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX2111 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000276 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-24 | ||||||
产品到期日 | 2023-12-12 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01194795 | ||||||
累计净值 | 1.01194795 | ||||||
业绩比较基准 | 4.45% | ||||||
募集总量 | 59007000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.38% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 59937400.83 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |
元亨-优享第2112期净值型(中长期专属)产品运行报告 报告期:2022-03-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第2112期净值型(中长期专属)人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX2112 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000277 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-12-29 | ||||||
产品到期日 | 2023-12-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01133836 | ||||||
累计净值 | 1.01133836 | ||||||
业绩比较基准 | 4.45% | ||||||
募集总量 | 64091000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.27% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 64,993,690.14 | 100.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |