天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-09-15)
2023-09-18
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45877972.65 | 1.0275 | 20230915 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 431953360 | 1.0236 | 20230915 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 194628345.4 | 1.0266 | 20230915 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 95021913.15 | 1.0284 | 20230915 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 358591900.2 | 1.0092 | 20230915 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 100413334.8 | 1.0076 | 20230915 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-B | 42205640.97 | 1.0076 | 20230915 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-C | 10075590.48 | 1.0076 | 20230915 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 235013369.9 | 1.0218 | 20230915 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 420996098.2 | 1.0205 | 20230915 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 219850705.9 | 1.0186 | 20230915 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 335239339.1 | 1.0169 | 20230915 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 214882068.9 | 1.0157 | 20230915 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 494066679.7 | 1.0134 | 20230915 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 379864016.7 | 1.0044 | 20230915 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 116142039 | 1.073 | 20230915 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 84277112.38 | 1.0644 | 20230915 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 75135756.03 | 1.0591 | 20230915 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 100456440.1 | 1.0682 | 20230915 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 61040827.18 | 1.0425 | 20230915 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 90917010.01 | 1.0624 | 20230915 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37781912.94 | 1.0425 | 20230915 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 96894218.82 | 1.0474 | 20230915 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 98004328.07 | 1.0461 | 20230915 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 97115719.67 | 1.04 | 20230915 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 360849891 | 1.031 | 20230915 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 83392088.12 | 1.0198 | 20230915 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52095773.56 | 1.0217 | 20230915 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61405056.97 | 1.0217 | 20230915 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54085501.85 | 1.0242 | 20230915 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 199934050.6 | 1.0272 | 20230915 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21185828.11 | 1.0292 | 20230915 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86655422.19 | 1.0003 | 20230915 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3430070.11 | 1.0233 | 20230915 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43118479.86 | 1.0314 | 20230915 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17034753.97 | 1.0304 | 20230915 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 266528920.6 | 1.0251 | 20230915 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29213219.86 | 1.0292 | 20230915 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 121630595.2 | 1.0338 | 20230915 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 115258266.4 | 1.0478 | 20230915 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46013787.05 | 1.0251 | 20230915 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 110309161.2 | 1.0028 | 20230915 |
| 元亨-安享第2264期净值型人民币理财产品 | YHAX2264 | 433034658.3 | 1.0415 | 20230915 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43211241.49 | 0.9981 | 20230915 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 259636043.2 | 1.0386 | 20230915 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 304975096.8 | 1.0327 | 20230915 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45872171.84 | 1.0254 | 20230915 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27645007.58 | 1.0245 | 20230915 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35382431.23 | 1.0201 | 20230915 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35633103.13 | 1.0152 | 20230915 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 90704080.55 | 1.0234 | 20230915 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82705536.99 | 1.0222 | 20230915 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61277683.37 | 1.0213 | 20230915 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33681781.87 | 1.02 | 20230915 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 142698242.2 | 1.0173 | 20230915 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26752921.78 | 1.0189 | 20230915 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73780297.97 | 1.0172 | 20230915 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32573395.04 | 1.0158 | 20230915 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 303821917.8 | 1.0127 | 20230915 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35001803.34 | 1.0141 | 20230915 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33874304.22 | 1.0133 | 20230915 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107166755.1 | 1.011 | 20230915 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18272080.3 | 1.0121 | 20230915 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 191502937.1 | 1.0101 | 20230915 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31184890.66 | 1.0082 | 20230915 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60589009.07 | 1.0098 | 20230915 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 232069848.6 | 1.0074 | 20230915 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 236532843.8 | 1.0065 | 20230915 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 140770846.8 | 1.0041 | 20230915 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 387376572.2 | 1.0026 | 20230915 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 498811997.6 | 0.9976 | 20230915 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 193777515.6 | 0.9994 | 20230915 |
| 元亨-合盛添金第2321期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2321 | 65541369.86 | 1.0083 | 20230915 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 100220377.9 | 1.0022 | 20230915 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349 | 86244575.69 | 1.0115 | 20230915 |
| 元亨-新享第2349期净值型人民币理财产品 | YHXX2349-TKY | 14244116.61 | 1.0115 | 20230915 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71616819.99 | 1.0107 | 20230915 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 98062367.3 | 1.0098 | 20230915 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65588739.73 | 1.0091 | 20230915 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 132833069.5 | 1.0078 | 20230915 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 116826675.4 | 1.0061 | 20230915 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 79345620.78 | 1.0046 | 20230915 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 179800424.7 | 1.0047 | 20230915 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 129981422.5 | 1.0016 | 20230915 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 103443699.2 | 0.9991 | 20230915 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 68396242.82 | 0.9996 | 20230915 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 72666590.57 | 0.9992 | 20230915 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79108617.12 | 1.0005 | 20230915 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 62446574.86 | 1.0583 | 20230915 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67605475.6 | 1.0548 | 20230915 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 85017333.69 | 0.9991 | 20230915 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68388091.56 | 1.0008 | 20230915 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 54103873.96 | 1.0258 | 20230915 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 221861570.1 | 1.0264 | 20230915 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104102781 | 1.0227 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 63979048.78 | 1.0197 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 121721406.2 | 1.0144 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30132056.3 | 1.011 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2312期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 118174429.1 | 1.0084 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 144062466.6 | 1.0035 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 57580774.58 | 0.9991 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 77374509.28 | 0.9991 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 61854815.28 | 1 | 20230915 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86274742.36 | 1 | 20230915 |
津公网安备 12010302001060号