天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-09-30)
2023-10-07
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第22129期净值型人民币理财产品 | YH22129 | 45949310.13 | 1.0291 | 20230930 |
| 元亨第22153期净值型人民币理财产品 | YH22153 | 432602900.4 | 1.0252 | 20230930 |
| 元亨第2290期净值型人民币理财产品 | YH2290 | 195413787.7 | 1.0308 | 20230930 |
| 元亨第2292期净值型人民币理财产品 | YH2292 | 95173807.01 | 1.03 | 20230930 |
| 元亨第2313期净值型人民币理财产品 | YH2313 | 359102549.3 | 1.0106 | 20230930 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-A | 100572448.7 | 1.0092 | 20230930 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-B | 42272519.62 | 1.0092 | 20230930 |
| 元亨第2314期净值型人民币理财产品 | YH2314-C | 10091556.16 | 1.0092 | 20230930 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 235331452 | 1.0232 | 20230930 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 421567168.7 | 1.0218 | 20230930 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 220143038.4 | 1.02 | 20230930 |
| 元亨第2334期净值型人民币理财产品 | YH2334 | 335726950.8 | 1.0184 | 20230930 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 215159576.9 | 1.017 | 20230930 |
| 元亨第2336期净值型人民币理财产品 | YH2336 | 494733835.8 | 1.0148 | 20230930 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 380393880.8 | 1.0058 | 20230930 |
| 元亨-安享第2108期净值型人民币理财产品 | YHAX2108 | 116437156.9 | 1.0757 | 20230930 |
| 元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品 | YHAX2109 | 84472317.5 | 1.0669 | 20230930 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 75322604.93 | 1.0618 | 20230930 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 100709920.4 | 1.0709 | 20230930 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 61182193.51 | 1.0449 | 20230930 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 91144405.86 | 1.0651 | 20230930 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 37869406.37 | 1.045 | 20230930 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 97114998.35 | 1.0498 | 20230930 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 98237919.48 | 1.0486 | 20230930 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 97296952.85 | 1.0419 | 20230930 |
| 元亨-安享第22113期净值型人民币理财产品 | YHAX22113 | 361775868.3 | 1.0336 | 20230930 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 83581682.12 | 1.0221 | 20230930 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52216305.09 | 1.024 | 20230930 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 61547127.91 | 1.024 | 20230930 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54210634.72 | 1.0265 | 20230930 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 200221584.7 | 1.0287 | 20230930 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21234841.76 | 1.0316 | 20230930 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86872159.21 | 1.0028 | 20230930 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3438005.89 | 1.0257 | 20230930 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43192672.7 | 1.0331 | 20230930 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17064092.6 | 1.0322 | 20230930 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 266904876.1 | 1.0266 | 20230930 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29263593.71 | 1.031 | 20230930 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 121911819.4 | 1.0362 | 20230930 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 115595362.5 | 1.0509 | 20230930 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46120316.36 | 1.0275 | 20230930 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 110570190 | 1.0052 | 20230930 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 43311247.09 | 1.0004 | 20230930 |
| 元亨-安享第2266期净值型人民币理财产品 | YHAX2266 | 260114888.1 | 1.0405 | 20230930 |
| 元亨-安享第2267期净值型人民币理财产品 | YHAX2267 | 305582151.5 | 1.0347 | 20230930 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 45943597.62 | 1.027 | 20230930 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27688088.94 | 1.0261 | 20230930 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35442556.04 | 1.0219 | 20230930 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35714073.88 | 1.0176 | 20230930 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 90845585.58 | 1.025 | 20230930 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 82834719.9 | 1.0238 | 20230930 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61373477.97 | 1.0229 | 20230930 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33733143.53 | 1.0216 | 20230930 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 142886456.2 | 1.0186 | 20230930 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26793761.3 | 1.0205 | 20230930 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 73893115.18 | 1.0188 | 20230930 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32623274.36 | 1.0173 | 20230930 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 304250907.9 | 1.0142 | 20230930 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35055491.14 | 1.0157 | 20230930 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 33926306.18 | 1.0148 | 20230930 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107316297.7 | 1.0124 | 20230930 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18305235.6 | 1.014 | 20230930 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 191773877.2 | 1.0115 | 20230930 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31255741.08 | 1.0105 | 20230930 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 60692986.99 | 1.0115 | 20230930 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 232393876.2 | 1.0088 | 20230930 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 236883928.9 | 1.008 | 20230930 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 141041254.3 | 1.006 | 20230930 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 388116302.2 | 1.0045 | 20230930 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 499686447.7 | 0.9994 | 20230930 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 194116573.8 | 1.0011 | 20230930 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 221516035.2 | 1.0004 | 20230930 |
| 元亨-合盛添金第2387期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2387 | 100452105.7 | 1.0045 | 20230930 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50030386.13 | 1.0006 | 20230930 |
| 元亨-新享第2350期净值型人民币理财产品 | YHXX2350 | 71724311.45 | 1.0122 | 20230930 |
| 元亨-新享第2363期净值型人民币理财产品 | YHXX2363 | 98215888.68 | 1.0114 | 20230930 |
| 元亨-新享第2364期净值型人民币理财产品 | YHXX2364 | 65691262.85 | 1.0106 | 20230930 |
| 元亨-新享第2365期净值型人民币理财产品 | YHXX2365 | 133014783.5 | 1.0092 | 20230930 |
| 元亨-新享第2366期净值型人民币理财产品 | YHXX2366 | 117094492.6 | 1.0084 | 20230930 |
| 元亨-新享第2367期净值型人民币理财产品 | YHXX2367 | 79496269.56 | 1.0065 | 20230930 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 180059278.9 | 1.0061 | 20230930 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 130256339 | 1.0037 | 20230930 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 103661085.3 | 1.0012 | 20230930 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 68554350.55 | 1.0019 | 20230930 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 72834582.95 | 1.0015 | 20230930 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79213749.43 | 1.0018 | 20230930 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 129172047.9 | 1.0011 | 20230930 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 100035496.4 | 1.0004 | 20230930 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 62601136.17 | 1.0609 | 20230930 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 67770055.84 | 1.0574 | 20230930 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 85213896.11 | 1.0014 | 20230930 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68480276.1 | 1.0021 | 20230930 |
| 元亨-尊享第22106期净值型人民币理财产品 | YHZX22106-JA | 54258133.51 | 1.0287 | 20230930 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 222168970.1 | 1.0278 | 20230930 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104244282.4 | 1.0241 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64065593.89 | 1.0211 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 121879666.1 | 1.0157 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30171364.36 | 1.0123 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 118334009.2 | 1.0097 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 144308781.8 | 1.0052 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 57713902.08 | 1.0014 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 77553400.13 | 1.0014 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 61943599.54 | 1.0014 | 20230930 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86397254.47 | 1.0014 | 20230930 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 845398480.5 | 1.0471 | 20230930 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 686089254.3 | 1.0463 | 20230930 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 591231569.7 | 1.043 | 20230930 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 596239793.3 | 1.0424 | 20230930 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 716331152.8 | 1.0787 | 20230930 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 804443334.1 | 1.0762 | 20230930 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 802516558.9 | 1.0738 | 20230930 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 822730508.6 | 1.0719 | 20230930 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 866892113.6 | 1.059 | 20230930 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 590779783.9 | 1.0554 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 764725857.2 | 1.0758 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 890649455.7 | 1.0627 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 692286606.9 | 1.0513 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 527045525.7 | 1.0493 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 701057338.2 | 1.0447 | 20230930 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 663566913.4 | 1.037 | 20230930 |
津公网安备 12010302001060号