天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-11-29)
2023-11-30
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 236856520.55 | 1.0298 | 20231129 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 424259795.89 | 1.0284 | 20231129 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 221544823.61 | 1.0265 | 20231129 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 216490489.26 | 1.0233 | 20231129 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 382754336.33 | 1.012 | 20231129 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150225000.00 | 1.0015 | 20231129 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39305225.34 | 1.0015 | 20231129 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 77107716.49 | 1.0869 | 20231129 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 101569034.00 | 1.0801 | 20231129 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 62185452.40 | 1.062 | 20231129 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92351179.46 | 1.0792 | 20231129 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 38490226.45 | 1.0621 | 20231129 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 98631194.99 | 1.0662 | 20231129 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 99955230.50 | 1.0669 | 20231129 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 98463878.44 | 1.0544 | 20231129 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 84664820.34 | 1.0353 | 20231129 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52958409.58 | 1.0386 | 20231129 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 62367763.07 | 1.0377 | 20231129 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54753528.66 | 1.0368 | 20231129 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 201533864.33 | 1.0354 | 20231129 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21490176.03 | 1.044 | 20231129 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 88080081.88 | 1.0168 | 20231129 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3494013.17 | 1.0424 | 20231129 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43548003.84 | 1.0416 | 20231129 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17204603.29 | 1.0407 | 20231129 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 268676591.78 | 1.0334 | 20231129 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29504846.58 | 1.0395 | 20231129 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 123469887.18 | 1.0495 | 20231129 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117145788.80 | 1.065 | 20231129 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46872144.23 | 1.0443 | 20231129 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 111450487.09 | 1.0132 | 20231129 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44017036.66 | 1.0167 | 20231129 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46285826.63 | 1.0346 | 20231129 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27894507.92 | 1.0338 | 20231129 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35731646.85 | 1.0302 | 20231129 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36035645.47 | 1.0267 | 20231129 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 120750877.81 | 1.0037 | 20231129 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 201193898.08 | 1.002 | 20231129 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 200189041.10 | 1.0009 | 20231129 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 91523586.03 | 1.0327 | 20231129 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83453677.40 | 1.0314 | 20231129 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61832459.40 | 1.0306 | 20231129 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33980327.90 | 1.0291 | 20231129 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 143793532.31 | 1.0251 | 20231129 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26990304.79 | 1.028 | 20231129 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74436048.66 | 1.0263 | 20231129 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32863315.86 | 1.0248 | 20231129 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 306133561.64 | 1.0204 | 20231129 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35313856.77 | 1.0231 | 20231129 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34176557.10 | 1.0223 | 20231129 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107977001.64 | 1.0187 | 20231129 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18440372.87 | 1.0215 | 20231129 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 192952131.92 | 1.0177 | 20231129 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31562165.35 | 1.0204 | 20231129 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61171726.03 | 1.0195 | 20231129 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 233830652.04 | 1.0151 | 20231129 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 238329145.21 | 1.0142 | 20231129 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 142430908.49 | 1.0159 | 20231129 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 390737922.24 | 1.0113 | 20231129 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 504916438.36 | 1.0098 | 20231129 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 195608020.99 | 1.0088 | 20231129 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 222891438.00 | 1.0066 | 20231129 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 361836000.00 | 1.0051 | 20231129 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50302465.75 | 1.006 | 20231129 |
| 元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60250915.07 | 1.0042 | 20231129 |
| 元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40071890.41 | 1.0018 | 20231129 |
| 元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 138990342.47 | 1.0051 | 20231129 |
| 元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100383123.29 | 1.0038 | 20231129 |
| 元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 150959825.97 | 1.0027 | 20231129 |
| 元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 199920559.30 | 1.0013 | 20231129 |
| 元亨-新享第2368期净值型人民币理财产品 | YHXX2368 | 181197799.23 | 1.0125 | 20231129 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 131270655.01 | 1.0116 | 20231129 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 104621656.59 | 1.0105 | 20231129 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 69093122.78 | 1.0097 | 20231129 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 73378224.27 | 1.009 | 20231129 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79717873.97 | 1.0082 | 20231129 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 129994702.50 | 1.0075 | 20231129 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 100673048.29 | 1.0068 | 20231129 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 63940637.59 | 1.0836 | 20231129 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 69218993.38 | 1.08 | 20231129 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86011273.35 | 1.0108 | 20231129 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68907850.63 | 1.0084 | 20231129 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 160962639.78 | 1.0048 | 20231129 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 223642685.76 | 1.0346 | 20231129 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104922726.89 | 1.0307 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64480555.04 | 1.0277 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 122638643.55 | 1.022 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30359873.18 | 1.0187 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119070248.43 | 1.016 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145291555.96 | 1.012 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 220629260.27 | 1.0029 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58254993.73 | 1.0108 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78271669.03 | 1.0107 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62337977.40 | 1.0078 | 20231129 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86941468.47 | 1.0077 | 20231129 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 832379236.04 | 1.0522 | 20231129 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 704858241.63 | 1.0517 | 20231129 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 523500982.76 | 1.0484 | 20231129 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 643465083.66 | 1.0478 | 20231129 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 731392369.71 | 1.0847 | 20231129 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 840985166.29 | 1.0822 | 20231129 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 849434588.55 | 1.0798 | 20231129 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 827329832.33 | 1.0779 | 20231129 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 871772671.94 | 1.065 | 20231129 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 611903784.20 | 1.0613 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 875516678.11 | 1.0823 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 895940606.65 | 1.069 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 696496632.97 | 1.0577 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 530220190.48 | 1.0556 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 705333082.38 | 1.0511 | 20231129 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 679880937.99 | 1.0431 | 20231129 |
津公网安备 12010302001060号