天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-11-30)
2023-12-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第2315期净值型人民币理财产品 | YH2315 | 236881095.9 | 1.0299 | 20231130 |
| 元亨第2316期净值型人民币理财产品 | YH2316 | 424303311.9 | 1.0285 | 20231130 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 221567411.9 | 1.0266 | 20231130 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 216511934.9 | 1.0234 | 20231130 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 382792779.9 | 1.0121 | 20231130 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150240000 | 1.0016 | 20231130 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39309107.03 | 1.0016 | 20231130 |
| 元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品 | YHAX2110 | 77116365.46 | 1.087 | 20231130 |
| 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | YHAX2111 | 101604528.1 | 1.0805 | 20231130 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 62234954.29 | 1.0629 | 20231130 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92361542.12 | 1.0793 | 20231130 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 38520830.68 | 1.0629 | 20231130 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 98706612.51 | 1.067 | 20231130 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 100041285.1 | 1.0678 | 20231130 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 98503426.31 | 1.0548 | 20231130 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 84709271.48 | 1.0359 | 20231130 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 52964165.16 | 1.0387 | 20231130 |
| 元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 62374349.59 | 1.0378 | 20231130 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54759315.95 | 1.0369 | 20231130 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 201555195.2 | 1.0355 | 20231130 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21492995.89 | 1.0441 | 20231130 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 88131182.06 | 1.0173 | 20231130 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3496699.27 | 1.0432 | 20231130 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43553730.82 | 1.0418 | 20231130 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17206867.95 | 1.0408 | 20231130 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 268705227.4 | 1.0335 | 20231130 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29508734.93 | 1.0396 | 20231130 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 123509524.5 | 1.0498 | 20231130 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117192680.9 | 1.0654 | 20231130 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 46908201.59 | 1.0451 | 20231130 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 111473370.3 | 1.0134 | 20231130 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44050886.14 | 1.0175 | 20231130 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46291342.03 | 1.0348 | 20231130 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27897834.59 | 1.0339 | 20231130 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35736303.06 | 1.0303 | 20231130 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36040357.26 | 1.0268 | 20231130 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 120762743 | 1.0038 | 20231130 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 201213593 | 1.0021 | 20231130 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 200207945.2 | 1.001 | 20231130 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 91534512.77 | 1.0328 | 20231130 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83463652.6 | 1.0316 | 20231130 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 61839856.41 | 1.0307 | 20231130 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 33984308.52 | 1.0292 | 20231130 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 143808136.2 | 1.0252 | 20231130 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 26993469.9 | 1.0281 | 20231130 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74444792 | 1.0264 | 20231130 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32867181.47 | 1.025 | 20231130 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 306164383.6 | 1.0205 | 20231130 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35318017.48 | 1.0233 | 20231130 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34180587.13 | 1.0224 | 20231130 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 107987804.9 | 1.0188 | 20231130 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18442549.12 | 1.0216 | 20231130 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 192971454.5 | 1.0178 | 20231130 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31565894.14 | 1.0205 | 20231130 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61178958.9 | 1.0196 | 20231130 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 233854129.4 | 1.0152 | 20231130 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 238353095.9 | 1.0143 | 20231130 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 142447809.3 | 1.016 | 20231130 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 390777299.9 | 1.0114 | 20231130 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 504967123.3 | 1.0099 | 20231130 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 195627676.4 | 1.0089 | 20231130 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 222913581 | 1.0067 | 20231130 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 361872000 | 1.0052 | 20231130 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50306849.32 | 1.0061 | 20231130 |
| 元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60256142.47 | 1.0043 | 20231130 |
| 元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40075484.93 | 1.0019 | 20231130 |
| 元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 139004549.3 | 1.0052 | 20231130 |
| 元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100393205.5 | 1.0039 | 20231130 |
| 元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 150975004.7 | 1.0028 | 20231130 |
| 元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 199940525.4 | 1.0014 | 20231130 |
| 元亨-新享第2369期净值型人民币理财产品 | YHXX2369 | 131284165.4 | 1.0117 | 20231130 |
| 元亨-新享第2370期净值型人民币理财产品 | YHXX2370 | 104632435.4 | 1.0106 | 20231130 |
| 元亨-新享第2395期净值型人民币理财产品 | YHXX2395 | 69100209.2 | 1.0098 | 20231130 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 73385755.58 | 1.0091 | 20231130 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79725997.4 | 1.0083 | 20231130 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 130007958.7 | 1.0076 | 20231130 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 100683321.8 | 1.0069 | 20231130 |
| 元亨-优享第2111期净值型人民币理财产品 | YHYX2111 | 63958887.06 | 1.0839 | 20231130 |
| 元亨-优享第2112期净值型人民币理财产品 | YHYX2112 | 69239267.77 | 1.0803 | 20231130 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86019945.74 | 1.0109 | 20231130 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 68914740.39 | 1.0085 | 20231130 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 160978528.1 | 1.0049 | 20231130 |
| 元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 223666434 | 1.0347 | 20231130 |
| 元亨-尊享第22157期净值型人民币理财产品 | YHZX22157-JA | 104933659.5 | 1.0308 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64487241.79 | 1.0278 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 122650873.4 | 1.0221 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30362910.74 | 1.0188 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119082192.7 | 1.0161 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145306187.8 | 1.0121 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 220650958.9 | 1.003 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58260993.67 | 1.0109 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78279646.62 | 1.0108 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62344332.36 | 1.0079 | 20231130 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 86950237.79 | 1.0078 | 20231130 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 832486106.7 | 1.0523 | 20231130 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 704917992.3 | 1.0518 | 20231130 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 523545573.9 | 1.0485 | 20231130 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 643519925.3 | 1.0479 | 20231130 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 731459087.7 | 1.0848 | 20231130 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 841062076 | 1.0823 | 20231130 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 849512374.6 | 1.0799 | 20231130 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 827406632 | 1.078 | 20231130 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 871853705.2 | 1.0651 | 20231130 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 611959679.4 | 1.0614 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 875602132.5 | 1.0824 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 896028670 | 1.0691 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 696566331.2 | 1.0578 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 530273361.2 | 1.0557 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 705404112.7 | 1.0512 | 20231130 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 679947071.5 | 1.0432 | 20231130 |
津公网安备 12010302001060号