天津农商银行净值型理财产品净值公告(2023-12-31)
2024-01-02
产品名称 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值(元) | 净值日期 |
元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 36957668.90 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-B | 30568726.14 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-C | 27985749.28 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-D | 29341737.13 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-E | 21977803.10 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-F | 29990731.32 | 1.0000 | 20231231 |
YH23106-G | 32120712.23 | 1.0000 | 20231231 |
元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 218052046.47 | 1.0000 | 20231231 |
元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 222244074.69 | 1.0297 | 20231231 |
元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 217132560.76 | 1.0264 | 20231231 |
元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 383927792.10 | 1.0151 | 20231231 |
元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150674100.08 | 1.0045 | 20231231 |
元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39421440.59 | 1.0044 | 20231231 |
元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 62953261.14 | 1.0751 | 20231231 |
元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92664122.33 | 1.0829 | 20231231 |
元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 38993567.16 | 1.0760 | 20231231 |
元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 99778134.84 | 1.0786 | 20231231 |
元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 100982599.65 | 1.0779 | 20231231 |
元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 99323356.05 | 1.0636 | 20231231 |
元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 85295318.29 | 1.0430 | 20231231 |
元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 53130759.76 | 1.0420 | 20231231 |
元亨-安享第22116期净值型人民币理财产品 | YHAX22116 | 62564985.00 | 1.0410 | 20231231 |
元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54926819.24 | 1.0401 | 20231231 |
元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 202175940.47 | 1.0387 | 20231231 |
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21574643.18 | 1.0481 | 20231231 |
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 88986234.78 | 1.0272 | 20231231 |
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3519578.98 | 1.0500 | 20231231 |
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43719552.30 | 1.0457 | 20231231 |
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17272440.17 | 1.0448 | 20231231 |
元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 269537337.09 | 1.0367 | 20231231 |
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29621320.34 | 1.0436 | 20231231 |
元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 124443310.22 | 1.0577 | 20231231 |
元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117732861.69 | 1.0703 | 20231231 |
元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 47440393.36 | 1.0569 | 20231231 |
元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 112098697.89 | 1.0191 | 20231231 |
元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44590482.57 | 1.0300 | 20231231 |
元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46451011.13 | 1.0383 | 20231231 |
元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 27994140.85 | 1.0375 | 20231231 |
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35870922.31 | 1.0342 | 20231231 |
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36176584.76 | 1.0307 | 20231231 |
元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 121105447.05 | 1.0067 | 20231231 |
元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 201782434.38 | 1.0049 | 20231231 |
元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 200753865.32 | 1.0038 | 20231231 |
元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 141384875.36 | 1.0027 | 20231231 |
元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 91850839.62 | 1.0364 | 20231231 |
元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83752433.34 | 1.0351 | 20231231 |
元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 62053999.19 | 1.0343 | 20231231 |
元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34099355.79 | 1.0327 | 20231231 |
元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 144229996.64 | 1.0282 | 20231231 |
元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27084947.81 | 1.0316 | 20231231 |
元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74697493.48 | 1.0299 | 20231231 |
元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 32978906.51 | 1.0284 | 20231231 |
元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 307071575.40 | 1.0236 | 20231231 |
元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35438272.32 | 1.0267 | 20231231 |
元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34297065.47 | 1.0259 | 20231231 |
元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 108304861.97 | 1.0217 | 20231231 |
元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18505448.49 | 1.0251 | 20231231 |
元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 193536780.23 | 1.0208 | 20231231 |
元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31673666.28 | 1.0240 | 20231231 |
元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61388009.30 | 1.0231 | 20231231 |
元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 234542689.56 | 1.0182 | 20231231 |
元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 239077670.72 | 1.0174 | 20231231 |
元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 142939026.99 | 1.0195 | 20231231 |
元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 391937386.49 | 1.0144 | 20231231 |
元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 506450445.48 | 1.0129 | 20231231 |
元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 196195436.53 | 1.0118 | 20231231 |
元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 223553167.84 | 1.0096 | 20231231 |
元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 362953793.33 | 1.0082 | 20231231 |
元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50433671.37 | 1.0087 | 20231231 |
元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60407376.19 | 1.0068 | 20231231 |
元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40179486.07 | 1.0045 | 20231231 |
元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 139415715.91 | 1.0082 | 20231231 |
元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100684988.62 | 1.0068 | 20231231 |
元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 151414284.15 | 1.0057 | 20231231 |
元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 200518344.68 | 1.0043 | 20231231 |
元亨-新享第23116期净值型人民币理财产品 | YHXX23116 | 103741166.08 | 1.0028 | 20231231 |
元亨-新享第23121期净值型人民币理财产品 | YHXX23121 | 100144059.41 | 1.0014 | 20231231 |
元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 73612632.36 | 1.0122 | 20231231 |
元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 79976455.44 | 1.0115 | 20231231 |
元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 130413070.41 | 1.0107 | 20231231 |
元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 100995704.43 | 1.0100 | 20231231 |
元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86270929.80 | 1.0139 | 20231231 |
元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 69114130.84 | 1.0114 | 20231231 |
元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 161438325.44 | 1.0077 | 20231231 |
元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 110268103.04 | 1.0024 | 20231231 |
元亨-尊享第22142期净值型人民币理财产品 | YHZX22142 | 224376895.50 | 1.0380 | 20231231 |
元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64693360.57 | 1.0311 | 20231231 |
元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 123004803.82 | 1.0251 | 20231231 |
元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30450818.05 | 1.0217 | 20231231 |
元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119431165.90 | 1.0191 | 20231231 |
元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145733870.69 | 1.0151 | 20231231 |
元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 221278897.56 | 1.0058 | 20231231 |
元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 150622250.92 | 1.0007 | 20231231 |
元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58434642.92 | 1.0139 | 20231231 |
元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78510527.74 | 1.0138 | 20231231 |
元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62528252.91 | 1.0109 | 20231231 |
元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 87204027.26 | 1.0108 | 20231231 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 821073127.36 | 1.0554 | 20231231 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 749263448.27 | 1.0546 | 20231231 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 578295020.49 | 1.0513 | 20231231 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 676900643.89 | 1.0506 | 20231231 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 733527469.15 | 1.0879 | 20231231 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 843446477.70 | 1.0854 | 20231231 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 851923820.81 | 1.0830 | 20231231 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 879699454.62 | 1.0810 | 20231231 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 897828047.32 | 1.0681 | 20231231 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 613692357.51 | 1.0644 | 20231231 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 878251217.89 | 1.0857 | 20231231 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 898758633.98 | 1.0724 | 20231231 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 794867224.08 | 1.0610 | 20231231 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 531921653.46 | 1.0590 | 20231231 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 707606051.37 | 1.0545 | 20231231 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 681997210.54 | 1.0464 | 20231231 |