天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-01-05）
2024-01-08
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 36966777.22 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-B | 30576259.89 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-C | 27992646.45 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-D | 29348968.49 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-E | 21983219.60 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-F | 29998122.62 | 1.0002 | 20240105 |
| YH23106-G | 32128628.48 | 1.0002 | 20240105 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 218105786.00 | 1.0002 | 20240105 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 222380588.33 | 1.0304 | 20240105 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 217283976.66 | 1.0271 | 20240105 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 384176746.87 | 1.0158 | 20240105 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150780000.00 | 1.0052 | 20240105 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39448847.86 | 1.0051 | 20240105 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 63004251.34 | 1.076 | 20240105 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92734597.87 | 1.0837 | 20240105 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 39022856.96 | 1.0768 | 20240105 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 99848528.43 | 1.0794 | 20240105 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 101046382.84 | 1.0786 | 20240105 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 99404448.20 | 1.0645 | 20240105 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 85357475.14 | 1.0438 | 20240105 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 53171366.17 | 1.0428 | 20240105 |
| 元亨-安享第22117期净值型人民币理财产品 | YHAX22117 | 54967658.30 | 1.0409 | 20240105 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 202323105.75 | 1.0395 | 20240105 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21594510.96 | 1.049 | 20240105 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 89053779.91 | 1.028 | 20240105 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3522814.25 | 1.051 | 20240105 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43759902.33 | 1.0467 | 20240105 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17288395.62 | 1.0458 | 20240105 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 269736109.59 | 1.0374 | 20240105 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29648715.75 | 1.0445 | 20240105 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 124627680.04 | 1.0593 | 20240105 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117809698.63 | 1.071 | 20240105 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 47479754.50 | 1.0578 | 20240105 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 112274341.87 | 1.0207 | 20240105 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44623797.77 | 1.0308 | 20240105 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46489896.33 | 1.0392 | 20240105 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28017594.75 | 1.0383 | 20240105 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35903926.55 | 1.0352 | 20240105 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36209981.57 | 1.0317 | 20240105 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 121189890.41 | 1.0074 | 20240105 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 201922609.53 | 1.0056 | 20240105 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 200888493.15 | 1.0044 | 20240105 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 141479786.30 | 1.0034 | 20240105 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 91927875.40 | 1.0372 | 20240105 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83822760.00 | 1.036 | 20240105 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 62106148.90 | 1.0351 | 20240105 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34127610.61 | 1.0335 | 20240105 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 144333875.44 | 1.0289 | 20240105 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27107413.74 | 1.0324 | 20240105 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74759552.33 | 1.0307 | 20240105 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33006343.46 | 1.0293 | 20240105 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 307273972.60 | 1.0242 | 20240105 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35467803.12 | 1.0276 | 20240105 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34325668.52 | 1.0268 | 20240105 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 108376723.29 | 1.0224 | 20240105 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18520894.19 | 1.0259 | 20240105 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 193667068.02 | 1.0215 | 20240105 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31700130.54 | 1.0248 | 20240105 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61439342.47 | 1.024 | 20240105 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 234699315.05 | 1.0189 | 20240105 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 239215320.55 | 1.0179 | 20240105 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 143056238.90 | 1.0204 | 20240105 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 392194896.32 | 1.0151 | 20240105 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 506791780.82 | 1.0136 | 20240105 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 196335271.30 | 1.0126 | 20240105 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 223710729.00 | 1.0103 | 20240105 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 363168000.00 | 1.0088 | 20240105 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50464657.53 | 1.0093 | 20240105 |
| 元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60444328.77 | 1.0074 | 20240105 |
| 元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40204887.67 | 1.0051 | 20240105 |
| 元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 139515995.89 | 1.0089 | 20240105 |
| 元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100756164.38 | 1.0076 | 20240105 |
| 元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 151521439.34 | 1.0065 | 20240105 |
| 元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 200659305.00 | 1.005 | 20240105 |
| 元亨-新享第23116期净值型人民币理财产品 | YHXX23116 | 103812216.71 | 1.0035 | 20240105 |
| 元亨-新享第23121期净值型人民币理财产品 | YHXX23121 | 100212164.38 | 1.0021 | 20240105 |
| 元亨-新享第23122期净值型人民币理财产品 | YHXX23122 | 172162386.62 | 1.0004 | 20240105 |
| 元亨-新享第2396期净值型人民币理财产品 | YHXX2396 | 73656882.86 | 1.0128 | 20240105 |
| 元亨-新享第2397期净值型人民币理财产品 | YHXX2397 | 80018440.68 | 1.012 | 20240105 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 130485181.85 | 1.0113 | 20240105 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 101053166.27 | 1.0106 | 20240105 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86332151.79 | 1.0146 | 20240105 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 69162771.99 | 1.0121 | 20240105 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 161550507.95 | 1.0084 | 20240105 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 110341120.55 | 1.0031 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64727964.79 | 1.0317 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 123091147.30 | 1.0258 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30472262.84 | 1.0224 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119512185.96 | 1.0198 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145832933.67 | 1.0158 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 221432109.59 | 1.0065 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 150722157.25 | 1.0014 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58476991.50 | 1.0147 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78566839.75 | 1.0145 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62573111.13 | 1.0116 | 20240105 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 87265933.38 | 1.0115 | 20240105 |
津公网安备 12010302001060号