元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品运行报告
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2356 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000068 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/6/21 | ||||||
产品到期日 | 2025/7/10 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02313349 | ||||||
累计净值 | 1.02313349 | ||||||
业绩比较基准 | 4.00%-4.40% | ||||||
募集总量 | 60000000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 61388009.3 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.05% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 31,793,027.06 | 51.25% | |||
2 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 30,241,796.12 | 48.75% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 180210 | 18国开10 | 4148283.66 | 6.69% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 3812295.54 | 6.15% | |||
3 | 182401 | 22津开01 | 2776389.7 | 4.48% | |||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2558893.35 | 4.12% | |||
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1959025.01 | 3.16% | |||
6 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1852771.61 | 2.99% | |||
7 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 1641377.47 | 2.65% | |||
8 | 250997 | 23津高新 | 1577802.17 | 2.54% | |||
9 | 190408 | 19农发08 | 1521821.65 | 2.45% | |||
10 | 102281428 | 22中电路桥MTN001 | 1510368.12 | 2.43% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||