产品名称

元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2357

产品登记编码

C1104423000069

币种

人民币

产品成立日

2023/7/5

产品到期日

2024/7/9

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01817487

累计净值

1.01817487

业绩比较基准

3.72%

募集总量

230356000元

最后一个市场交易日的资产净值

234542689.6

二、资产配置报告

杠杆水平

100.95%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.25%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

23.85%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

75.9%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

117,075,749.77

49.92%

2

资管计划

创金合信天农1号

62,622,012.84

26.70%

3

167696

20株城05

20,949,013.70

8.85%

4

102002354

20达州投资MTN002

9662675.82

4.08%

5

102101105

21滨海高新MTN002

13429298.36

5.67%

6

102101277

21合川城投MTN002

12431685.25

5.25%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

20,949,013.70

8.85%

2

102101105

21滨海高新MTN002

13429298.36

5.67%

3

102101277

21合川城投MTN002

12431685.25

5.25%

4

180210

18国开10

11714331.81

4.95%

5

102002354

20达州投资MTN002

9662675.82

4.08%

6

190406

19农发06

8489806.48

3.59%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

8378913.18

3.54%

8

250997

23津高新

6108181.24

2.58%

9

182401

22津开01

5468592.57

2.31%

10

190310

19进出10

5115417.68

2.16%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。