产品名称

元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2358

产品登记编码

C1104423000070

币种

人民币

产品成立日

2023/7/14

产品到期日

2024/7/18

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01735179

累计净值

1.01735179

业绩比较基准

3.72%

募集总量

235000000元

最后一个市场交易日的资产净值

239077670.7

二、资产配置报告

杠杆水平

101.10%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

58.71%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

41.28%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

98,298,694.24

40.67%

2

1920032

19龙江银行二级01

22777341.37

9.42%

3

012382116

23泰达投资SCP010

20856409.84

8.63%

4

2020038

20三峡银行永续债01

20588109.29

8.52%

5

212093

21长江银行永续债02

20473978.14

8.47%

6

167696

20株城05

15711760.27

6.50%

7

1420043

14南粤银行二级

15428557.38

6.38%

8

102101105

21滨海高新MTN002

13639131.15

5.64%

9

102101277

21合川城投MTN002

12431685.25

5.14%

10

资管计划

创金合信天农1号

1,490,008.04

0.62%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1920032

19龙江银行二级01

22777341.37

9.42%

2

012382116

23泰达投资SCP010

20856409.84

8.63%

3

2020038

20三峡银行永续债01

20588109.29

8.52%

4

212093

21长江银行永续债02

20473978.14

8.47%

5

167696

20株城05

15711760.27

6.50%

6

1420043

14南粤银行二级

15428557.38

6.38%

7

102101105

21滨海高新MTN002

13639131.15

5.64%

8

102101277

21合川城投MTN002

12431685.25

5.14%

9

180210

18国开10

6163967.52

2.55%

10

232380014

23天津银行二级资本债01

5744413.91

2.38%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。