产品名称

元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2360

产品登记编码

C1104423000072

币种

人民币

产品成立日

2023/8/11

产品到期日

2024/9/3

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01441735

累计净值

1.01441735

业绩比较基准

3.72%

募集总量

386367000元

最后一个市场交易日的资产净值

391937386.5

二、资产配置报告

杠杆水平

101.11%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

22.64%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

77.36%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

188,740,738.14

47.63%

2

资管计划

创金合信天农1号

117,836,583.63

29.73%

3

102300309

23唐山金融MTN001

31520213.11

7.95%

4

102101105

21滨海高新MTN002

27278262.3

6.88%

5

212093

21长江银行永续债02

20473978.14

5.17%

6

012382116

23泰达投资SCP010

10428204.92

2.63%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102300309

23唐山金融MTN001

31520213.11

7.95%

2

102101105

21滨海高新MTN002

27278262.3

6.88%

3

212093

21长江银行永续债02

20473978.14

5.17%

4

180210

18国开10

20098231.21

5.07%

5

190406

19农发06

15437081

3.90%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

13934350.11

3.52%

7

012382116

23泰达投资SCP010

10428204.92

2.63%

8

182401

22津开01

10290315.44

2.60%

9

250997

23津高新

9847151.43

2.48%

10

190310

19进出10

8378976.5

2.11%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。