产品名称

元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2391

产品登记编码

C1104423000104

币种

人民币

产品成立日

2023/8/25

产品到期日

2024/9/10

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01290089

累计净值

1.01290089

业绩比较基准

3.70%

募集总量

500000000元

最后一个市场交易日的资产净值

506450445.5

二、资产配置报告

杠杆水平

101.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

14.29%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

85.71%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

287,348,007.27

56.10%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

151,698,705.93

29.61%

3

1920032

19龙江银行二级01

48660683.84

9.50%

4

242380002

23大连银行永续债01

24523009.59

4.79%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1920032

19龙江银行二级01

48660683.84

9.50%

2

190406

19农发06

32381468.56

6.39%

3

180210

18国开10

29998089.69

5.92%

4

182401

22津开01

25093239.69

4.95%

5

242380002

23大连银行永续债01

24523009.59

4.79%

6

102103270

21武清经开MTN002

17705829.98

3.50%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

16066258.96

3.17%

8

2228041

22农业银行二级01

14837875.5

2.93%

9

102281428

22中电路桥MTN001

13650831.98

2.70%

10

2128016

21民生银行永续债01

13323812.42

2.63%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。