产品名称

元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2393

产品登记编码

C1104423000106

币种

人民币

产品成立日

2023/9/25

产品到期日

2024/9/26

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00958844

累计净值

1.00958844

业绩比较基准

3.65%

募集总量

221430000元

最后一个市场交易日的资产净值

223553167.8

二、资产配置报告

杠杆水平

101.24%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

116,428,644.50

51.44%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

109,894,707.68

48.56%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

15138779.38

6.69%

2

190406

19农发06

13946384.28

6.16%

3

182401

22津开01

10167364.34

4.49%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

9321342

4.12%

5

102103270

21武清经开MTN002

7174108.51

3.17%

6

2228041

22农业银行二级01

6771618.34

2.99%

7

2128016

21民生银行永续债01

6000257.46

2.65%

8

250997

23津高新

5733525.46

2.53%

9

190408

19农发08

5565071.45

2.46%

10

102281428

22中电路桥MTN001

5531090.61

2.44%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。