产品名称

元亨-安享第22115期净值型

产品代码

YHAX22115

产品登记编码

C1104422000211

币种

人民币

产品成立日

2022/12/23

产品到期日

2024/7/2

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04198391

累计净值

1.04198391

业绩比较基准

4.00%

募集总量

50990000元

最后一个市场交易日的资产净值

53130759.76

二、资产配置报告

杠杆水平

101.29%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

53815727.99

100%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

2,972,442.44

5.52%

2

182401

22津开01

2,503,442.18

4.65%

3

180210

18国开10

2,060,244.33

3.83%

4

102103270

21武清经开MTN002

1,766,432.80

3.28%

5

102281428

22中电路桥MTN001

1,361,883.48

2.53%

6

2228041

22农业银行二级01

1,242,943.53

2.31%

7

032000522

20西安高新PPN003B

1,143,970.71

2.13%

8

2128016

21民生银行永续债01

1,141,232.92

2.12%

9

200307

20进出07

1,123,510.55

2.09%

10

190408

19农发08

1,117,713.97

2.08%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。