产品名称

元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型

产品代码

YHAX22133

产品登记编码

C1104422000229

币种

人民币

产品成立日

2022-11-29

产品到期日

2026-06-02

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02721069

累计净值

1.02721069

业绩比较基准

4.30%-4.50%

募集总量

86629000元

最后一个市场交易日的资产净值

88986234.78

二、资产配置报告

杠杆水平

100.12%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

6.99%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

93.01%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

62669326.93

70.34%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

20197981.68

22.67%

3

1920032

19龙江银行二级01

6212002.19

6.97%

穿透底层后占比前十大资产：

1

1920032

19龙江银行二级01

6,212,002.19

6.97%

2

190406

19农发06

3,848,104.35

4.32%

3

180210

18国开10

3,796,086.42

4.26%

4

182401

22津开01

2,915,300.83

3.27%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

2,159,529.94

2.42%

6

102103270

21武清经开MTN002

2,057,040.92

2.31%

7

2228041

22农业银行二级01

1,802,993.56

2.02%

8

2128016

21民生银行永续债01

1,610,639.30

1.81%

9

102281428

22中电路桥MTN001

1,585,936.38

1.78%

10

190408

19农发08

1,513,179.87

1.70%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。