产品名称

元亨第2351期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2351

产品登记编码

C1104423000063

币种

人民币

产品成立日

2023/8/4

产品到期日

2024/7/25

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01509656

累计净值

1.01509656

业绩比较基准

3.71%

募集总量

378218000元

最后一个市场交易日的资产净值

383927792.1

二、资产配置报告

杠杆水平

100.92%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

25.45%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

74.55%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

188,756,871.63

48.72%

2

资管计划

创金合信天农1号

100,110,463.83

25.84%

3

0922800310

22贵州银行永续债01

35846760.27

9.25%

4

167696

20株城05

31423520.55

8.11%

5

1920017

19桂林银行二级01

31321967.21

8.08%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

0922800310

22贵州银行永续债01

35846760.27

9.25%

2

167696

20株城05

31423520.55

8.11%

3

1920017

19桂林银行二级01

31321967.21

8.08%

4

180210

18国开10

18825301.7

4.86%

5

190406

19农发06

13599387.45

3.51%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

13487468.39

3.48%

7

250997

23津高新

9847993.16

2.54%

8

182401

22津开01

8742346.56

2.26%

9

190310

19进出10

8240716.08

2.13%

10

220311

22进出11

7549685.37

1.95%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。