产品名称

元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品

产品代码

YHYX23101

产品登记编码

C1104423000114

币种

人民币

产品成立日

2023/8/16

产品到期日

2024/6/6

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01385477

累计净值

1.01385477

业绩比较基准

3.72%

募集总量

85092000元

最后一个市场交易日的资产净值

86270929.8

二、资产配置报告

杠杆水平

100.90%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

45,265,456.65

52.00%

2

资管计划

创金合信天农1号

41,783,866.08

48.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

5792010.7

6.65%

2

190406

19农发06

5104443.09

5.86%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

3683498.68

4.23%

4

182401

22津开01

3648859.71

4.19%

5

102103270

21武清经开MTN002

2574641.24

2.96%

6

2228041

22农业银行二级01

2521578.16

2.90%

7

250997

23津高新

2361630.09

2.71%

8

2128016

21民生银行永续债01

2225756.99

2.56%

9

190310

19进出10

2115484.66

2.43%

10

190408

19农发08

2051568.85

2.36%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。