产品名称

元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2312-JA

产品登记编码

C1104423000024

币种

人民币

产品成立日

2023/6/26

产品到期日

2024/4/16

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01908073

累计净值

1.01908073

业绩比较基准

3.72%

募集总量

117195000元

最后一个市场交易日的资产净值

119431165.9

二、资产配置报告

杠杆水平

101.30%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.42%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

15.44%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

84.14%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

58,521,439.13

48.37%

2

资管计划

创金合信天农1号

43,276,732.27

35.77%

3

1921040

19萧山农商二级01

10207814.21

8.44%

4

032000522

20西安高新PPN003B

8473049.18

7.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1921040

19萧山农商二级01

10207814.21

8.44%

2

032000522

20西安高新PPN003B

8473049.18

7.00%

3

180210

18国开10

6716094.38

5.55%

4

190406

19农发06

5485313.5

4.53%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

4490794.82

3.71%

6

182401

22津开01

3779227.24

3.12%

7

250997

23津高新

3053233.12

2.52%

8

2228041

22农业银行二级01

2794211.21

2.31%

9

102103270

21武清经开MTN002

2666628.77

2.20%

10

190310

19进出10

2650820.23

2.19%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。