产品名称

元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2379H

产品登记编码

C1104423000091

币种

人民币

产品成立日

2023/8/18

产品到期日

2024/8/8

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01394463

累计净值

1.01394463

业绩比较基准

3.80%

募集总量

57631000元

最后一个市场交易日的资产净值

58434642.92

二、资产配置报告

杠杆水平

100.91%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

30,176,971.10

51.18%

2

资管计划

创金合信天农1号

28,787,262.37

48.82%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

3928273.95

6.66%

2

190406

19农发06

3499531.15

5.94%

3

182401

22津开01

2513905.29

4.26%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2479194.7

4.20%

5

102103270

21武清经开MTN002

1773815.58

3.01%

6

2228041

22农业银行二级01

1721433.01

2.92%

7

250997

23津高新

1574420.06

2.67%

8

2128016

21民生银行永续债01

1520914.51

2.58%

9

190310

19进出10

1417620.96

2.40%

10

190408

19农发08

1404025

2.38%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。