报告期： 2023-01-01 至 2023-12-31
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 123 | 5,045,451.13 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 123 | 5,045,451.13 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 123 | 5,045,451.13 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 128 | 5,634,878.37 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 128 | 5,634,878.37 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 123 | 5,634,878.37 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值（万元） | 较上年 | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 109 | 2,791,852.61 | -543,767.27 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 109 | 2,791,852.61 | -543,767.27 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按产品系列 | 元亨 | 7 | 144,040.61 | -454,360.89 | 5.16% |
元亨-安享 | 55 | 632,345.89 | 40,896.26 | 22.65% | |
元亨-新享 | 10 | 118,089.13 | 4,096.94 | 4.23% | |
元亨-优享 | 4 | 42,708.73 | -25,895.43 | 1.53% | |
元亨-尊享 | 12 | 136,626.55 | -53,005.19 | 4.89% | |
元亨-合盛添金 | 3 | 15,102.30 | 4,240.10 | 0.54% | |
元锦 | 16 | 1,213,922.85 | 278,825.69 | 43.48% | |
如意钱包 | 2 | 489,016.55 | -338,564.75 | 17.52% | |
合计 | 109 | 2,791,852.61 | -543,767.27 | 100% | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品，均为净值型理财产品，产品市值按2023年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | |
现金及 银行存款 | 8,506.56 | 0.30% | 11,437.94 | 0.38% |
同业存单 | 302,023.12 | 10.57% | 302,023.12 | 10.07% |
拆放同业及 债券买入返售 | 46,804.48 | 1.64% | 54,805.90 | 1.83% |
债券 | 1,305,053.84 | 45.66% | 2,623,234.09 | 87.46% |
非标准化 债权类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 7,755.30 | 0.26% |
资产管理产品 | 1,195,845.62 | 41.84% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,858,233.62 | 100.00% | 2,999,256.35 | 100.00% |
备注：数据范围为报告期末存续的理财产品；分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
津公网安备 12010302001060号