元亨-安享第22119期净值型产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22119期净值型 | |||||||
产品代码 | YHAX22119 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000215 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2023/1/13 | |||||||
产品到期日 | 2026/1/13 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.06056152 | |||||||
累计净值 | 1.06056152 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
募集总量 | 20585000元 | |||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 21831379.45元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.76% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 7.25% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 92.75% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 21774106.4 | 92.75% | ||||
2 | 167696 | 20株城05 | 1590823.97 | 7.23% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 167696 | 20株城05 | 1590823.97 | 7.23% | ||||
2 | 190406 | 19农发06 | 1,325,153.84 | 6.02% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 1,116,546.30 | 5.08% | ||||
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,055,782.45 | 4.80% | ||||
5 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 926,951.34 | 4.21% | ||||
6 | 250997 | 23津高新 | 736,706.06 | 3.35% | ||||
7 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 725,178.17 | 3.30% | ||||
8 | 2120031 | 21九江银行永续债02 | 723,285.75 | 3.29% | ||||
9 | 190310 | 19进出10 | 717,255.03 | 3.26% | ||||
10 | 190210 | 19国开10 | 695,765.13 | 3.16% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||