元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型产品运行报告
报告期:2024-3-31
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型 | |||||||
产品代码 | YHAX22133 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000229 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-11-29 | |||||||
产品到期日 | 2026-06-02 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.0422193 | |||||||
累计净值 | 1.0422193 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
募集总量 | 86629000元 | |||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 90282281.59元 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.15% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 6.99% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 93.01% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 71,956,870.02 | 79.58% | ||||
2 | 167696 | 20株城05 | 7954119.86 | 8.80% | ||||
3 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 6291958.36 | 6.96% | ||||
4 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 4220042.74 | 4.67% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 167696 | 20株城05 | 7954119.86 | 8.80% | ||||
2 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 6291958.36 | 6.96% | ||||
3 | 190406 | 19农发06 | 4,673,710.62 | 5.17% | ||||
4 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 4220042.74 | 4.67% | ||||
5 | 180210 | 18国开10 | 3,937,968.68 | 4.35% | ||||
6 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3,723,659.46 | 4.12% | ||||
7 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 3,269,282.56 | 3.62% | ||||
8 | 250997 | 23津高新 | 2,598,302.79 | 2.87% | ||||
9 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 2,557,644.87 | 2.83% | ||||
10 | 2120031 | 21九江银行永续债02 | 2,550,970.46 | 2.82% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||