产品名称

元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23109

产品登记编码

C1104423000122

币种

人民币

产品成立日

2023/10/23

产品到期日

2024/11/5

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01567056

累计净值

1.01567056

业绩比较基准

3.60%

募集总量

120300000元

最后一个市场交易日的资产净值

122186567.67元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.76%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

63,313,198.72

50.92%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

61,024,470.08

49.08%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

14,751,935.06

11.86%

2

180210

18国开10

10,659,520.34

8.57%

3

102103270

21武清经开MTN002

6,897,515.64

5.55%

4

2228041

22农业银行二级01

5,897,090.93

4.74%

5

102281428

22中电路桥MTN001

5,315,121.85

4.27%

6

2128016

21民生银行永续债01

4,793,191.88

3.85%

7

190408

19农发08

4,749,808.24

3.82%

8

032000522

20西安高新PPN003B

4,719,914.71

3.80%

9

180406

18农发06

4,371,615.20

3.52%

10

200307

20进出07

4,252,750.00

3.42%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。