产品名称

元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23110

产品登记编码

C1104423000123

币种

人民币

产品成立日

2023/11/10

产品到期日

2024/11/21

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01381798

累计净值

1.01381798

业绩比较基准

3.58%

募集总量

200800000元

最后一个市场交易日的资产净值

203576981.48元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.82%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

152,347,257.68

74.23%

2

资管计划

创金合信天农1号

52,891,996.89

25.77%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

17,433,153.52

8.49%

2

180210

18国开10

13,210,019.33

6.44%

3

2228041

22农业银行二级01

6,608,161.60

3.22%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

6,118,019.25

2.98%

5

102103270

21武清经开MTN002

5,762,200.98

2.81%

6

242380002

23大连银行永续债01

5,463,242.80

2.66%

7

190310

19进出10

4,892,798.64

2.38%

8

190408

19农发08

4,617,376.49

2.25%

9

2128016

21民生银行永续债01

4,484,820.94

2.19%

10

2228039

22建设银行二级01

4,455,343.05

2.17%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。