产品名称

元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23112

产品登记编码

C1104423000125

币种

人民币

产品成立日

2023/12/1

产品到期日

2025/1/14

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01133088

累计净值

1.01133088

业绩比较基准

3.45%

募集总量

141000000元

最后一个市场交易日的资产净值

142599287.67元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.65%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

108,421,021.03

75.54%

2

资管计划

创金合信天农1号

35,100,154.09

24.46%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

11,937,959.98

8.32%

2

180210

18国开10

9,077,320.73

6.32%

3

2228041

22农业银行二级01

4,506,752.52

3.14%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

4,354,012.69

3.03%

5

242380002

23大连银行永续债01

3,883,618.07

2.71%

6

102103270

21武清经开MTN002

3,823,908.23

2.66%

7

190310

19进出10

3,446,671.54

2.40%

8

190408

19农发08

3,111,076.38

2.17%

9

2228039

22建设银行二级01

3,045,429.19

2.12%

10

250997

23津高新

3,038,151.97

2.12%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。