产品名称

元亨第2351期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2351

产品登记编码

C1104423000063

币种

人民币

产品成立日

2023/8/4

产品到期日

2024/7/25

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02433128

累计净值

1.02433128

业绩比较基准

3.71%

募集总量

378218000元

最后一个市场交易日的资产净值

387406003.24元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.41%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.06%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

17.63%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

82.31%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

外贸信托-元和1号

221,318,160.00

56.33%

2

资管计划

创金合信天农1号

102,091,340.58

25.98%

3

0922800310

22贵州银行永续债01

37,425,116.44

9.53%

4

167696

20株城05

31,816,479.45

8.10%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

0922800310

22贵州银行永续债01

37,425,116.44

9.53%

2

167696

20株城05

31,816,479.45

8.10%

3

190406

19农发06

18827388.19

4.79%

4

180210

18国开10

15183696.49

3.86%

5

102103270

21武清经开MTN002

11122114.07

2.83%

6

182401

22津开01

9316447.88

2.37%

7

102281428

22中电路桥MTN001

8570533.88

2.18%

8

2228041

22农业银行二级01

7876444.88

2.00%

9

2128016

21民生银行永续债01

7262418.45

1.85%

10

032000522

20西安高新PPN003B

7226701.44

1.84%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。