产品名称

元亨第2371期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2371

产品登记编码

C1104423000083

币种

人民币

产品成立日

2023/11/15

产品到期日

2024/11/7

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01359395

累计净值

1.01359395

业绩比较基准

3.65%

募集总量

150000000元

最后一个市场交易日的资产净值

152040000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.63%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

121,809,941.81

79.62%

2

资管计划

创金合信天农1号

31,186,966.64

20.38%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

11,891,161.24

7.77%

2

180210

18国开10

9,147,296.14

5.98%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

4,891,690.08

3.20%

4

2228041

22农业银行二级01

4,426,973.14

2.89%

5

242380002

23大连银行永续债01

4,348,896.16

2.84%

6

190310

19进出10

3,757,460.11

2.46%

7

250997

23津高新

3,413,333.61

2.23%

8

102103270

21武清经开MTN002

3,397,594.73

2.22%

9

2228031

22恒丰银行永续债

3,359,922.18

2.20%

10

2120031

21九江银行永续债02

3,351,154.16

2.19%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。