元亨第2372期净值型人民币理财产品运行报告 2024-04-22

元亨第2372期净值型人民币理财产品运行报告

报告期:2024-3-31

一、产品概况

产品名称

元亨第2372期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2372

产品登记编码

C1104423000084

币种

人民币

产品成立日

2023/11/15

产品到期日

2024/11/7

募集方式

 公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

1.01344491

累计净值

1.01344491

业绩比较基准

3.61%

募集总量

39247000

最后一个市场交易日的资产净值

39774909.78

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18

39,878,088.20

100.00%











资管计划穿透底层后占比前十大资产:

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

2,010,029.31

5.04%

2

180210

18国开10

1,693,607.74

4.25%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

1,601,439.47

4.02%

4

242380002

23大连银行永续债01

1,406,024.96

3.53%

5

250997

23津高新

1,117,455.74

2.80%

6

2228031

22恒丰银行永续债

1,099,969.93

2.76%

7

2120031

21九江银行永续债02

1,097,099.46

2.75%

8

190310

19进出10

1,087,951.90

2.73%

9

190210

19国开10

1,055,355.44

2.65%

10

2220033

22富滇银行永续债

1,015,112.81

2.55%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

 

备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


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