产品名称

元亨第23106期净值型人民币理财产品

产品代码

YH23106

产品登记编码

C1104423000119

币种

人民币

产品成立日

2023/12/29

产品到期日

2024/12/19

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00876291

累计净值

1.00876291

业绩比较基准

3.46%

募集总量

208945000元

最后一个市场交易日的资产净值

210767229.38元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.13%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

19.04%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

80.95%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

170,854,590.14

80.95%

2

032100887

21宁乡城发PPN001

20,792,557.38

9.85%

3

212040

21红塔银行二级01

19,385,650.96

9.19%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

032100887

21宁乡城发PPN001

20,792,557.38

9.85%

2

212040

21红塔银行二级01

19,385,650.96

9.19%

3

190406

19农发06

8611815.39

4.08%

4

180210

18国开10

7256131.59

3.44%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

6861243.76

3.25%

6

242380002

23大连银行永续债01

6024005.37

2.85%

7

250997

23津高新

4787652.85

2.27%

8

2228031

22恒丰银行永续债

4712736.24

2.23%

9

2120031

21九江银行永续债02

4700437.93

2.23%

10

190310

19进出10

4661245.93

2.21%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。