产品名称

元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品

产品代码

YHYX23104

产品登记编码

C1104423000117

币种

人民币

产品成立日

2023/12/4

产品到期日

2024/10/17

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01098876

累计净值

1.01098876

业绩比较基准

3.43%

募集总量

110000000元

最后一个市场交易日的资产净值

111209427.4元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.69%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

83,586,371.58

74.65%

2

资管计划

创金合信天农1号

28,389,830.51

25.35%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

9,448,687.13

8.44%

2

180210

18国开10

7,167,523.51

6.40%

3

2228041

22农业银行二级01

3,577,029.26

3.19%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,356,693.37

3.00%

5

102103270

21武清经开MTN002

3,092,866.95

2.76%

6

242380002

23大连银行永续债01

2,996,353.16

2.68%

7

190310

19进出10

2,675,699.32

2.39%

8

190408

19农发08

2,490,001.02

2.22%

9

2128016

21民生银行永续债01

2,415,831.27

2.16%

10

2228039

22建设银行二级01

2,413,406.64

2.16%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。