产品名称

元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2376-JA

产品登记编码

C1104423000088

币种

人民币

产品成立日

2023/11/1

产品到期日

2024/8/15

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01481430

累计净值

1.01481430

业绩比较基准

3.60%

募集总量

220000000元

最后一个市场交易日的资产净值

223254794.52元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.56%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

16.22%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

83.76%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

114,886,983.63

50.67%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

75,016,145.18

33.09%

3

220410

22农发10

36,770,827.87

16.22%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

220410

22农发10

36,770,827.87

16.22%

2

190406

19农发06

24,968,263.88

11.01%

3

180210

18国开10

17,825,652.71

7.86%

4

102103270

21武清经开MTN002

12,516,106.95

5.52%

5

2228041

22农业银行二级01

10,108,184.62

4.46%

6

102281428

22中电路桥MTN001

9,644,723.83

4.25%

7

2128016

21民生银行永续债01

8,528,303.14

3.76%

8

032000522

20西安高新PPN003B

8,425,260.35

3.72%

9

190408

19农发08

8,390,102.22

3.70%

10

180406

18农发06

7,932,653.76

3.50%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。