产品名称

元亨-尊享第2377期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2377-JA

产品登记编码

C1104423000089

币种

人民币

产品成立日

2023/12/22

产品到期日

2024/8/13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00929726

累计净值

1.00929726

业绩比较基准

3.43%

募集总量

150510000元

最后一个市场交易日的资产净值

151910237.83元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.16%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

152,154,287.14

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

7,669,238.68

5.04%

2

180210

18国开10

6,461,936.60

4.25%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

6,110,269.86

4.02%

4

242380002

23大连银行永续债01

5,364,668.53

3.53%

5

250997

23津高新

4,263,636.73

2.80%

6

2228031

22恒丰银行永续债

4,196,919.87

2.76%

7

2120031

21九江银行永续债02

4,185,967.62

2.75%

8

190310

19进出10

4,151,065.25

2.73%

9

190210

19国开10

4,026,693.89

2.65%

10

2220033

22富滇银行永续债

3,873,148.70

2.55%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。