产品名称

元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2380H

产品登记编码

C1104423000092

币种

人民币

产品成立日

2023/8/18

产品到期日

2024/8/8

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02317197

累计净值

1.02317197

业绩比较基准

3.76%

募集总量

77442000元

最后一个市场交易日的资产净值

79236957.04元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.49%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

40,639,496.13

50.54%

2

资管计划

创金合信天农1号

39,774,282.20

49.46%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

9,383,465.06

11.67%

2

180210

18国开10

6,794,276.09

8.45%

3

102103270

21武清经开MTN002

4,333,120.73

5.39%

4

2228041

22农业银行二级01

3,742,847.22

4.65%

5

102281428

22中电路桥MTN001

3,339,037.68

4.15%

6

2128016

21民生银行永续债01

3,022,072.14

3.76%

7

190408

19农发08

2,998,652.93

3.73%

8

032000522

20西安高新PPN003B

2,974,108.84

3.70%

9

180406

18农发06

2,746,312.93

3.42%

10

200307

20进出07

2,671,640.07

3.32%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。